Skarbiec FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
15 23
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,33 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,28% | -0,08% | +8,54% | +11,34% | +21,33% | -20,86% | -17,20% | +1,04% | -2,96% |
| Średnia dla grupy | -0,52% | +0,73% | +7,46% | +11,18% | +18,39% | -5,75% | +4,62% | +5,83% | +5,62% |
| Pozycja w grupie | 27/28 | 24/28 | 7/28 | 13/28 | 5/28 | 27/27 | 27/27 | 22/25 | 23/24 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,56% | +11,00% | +17,13% | +11,61% | +11,01% | +12,91% | +13,25% | +6,55% | -13,18% | +12,03% | +4,67% | -8,58% | +18,59% | +2,93% | +5,84% | -3,71% | +4,69% | +11,06% | -5,97% | +8,77% | +20,77% | -6,28% | -23,06% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 1/9 | 1/12 | 5/12 | 8/16 | 6/21 | 19/24 | 10/24 | 8/28 | 19/26 | 24/26 | 23/28 | 2/28 | 13/28 | 2/29 | 18/28 | 4/28 | 1/32 | 23/30 | 2/32 | 1/31 | 28/30 | 30/30 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
15.07.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
171,52 PLN (26.09.2023)
Wartość aktywów
212,89 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto fundusz może lokować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% wartości aktywów), w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, które spełnia założenia realizowanej polityki inwestycyjnej (w szczególności nie narusza limitów inwestycyjnych). Co najmniej 50% warto
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (16.08.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (28.11.2022)
32,79%
Ryzykowne
28,60%
Akcje krajowe
4,19%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
66,41%
Bezpieczne
56,89%
Papiery skarbowe
8,66%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,86%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
