Skarbiec III Filar
Skarbiec FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
24 24
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-1,48 PLN / -1,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,99% | -2,69% | -21,62% | -30,47% | -34,68% | -33,67% | -17,17% | -20,02% | -19,11% |
| Średnia dla grupy | -2,74% | -1,72% | -10,57% | -16,37% | -20,42% | -12,81% | -10,46% | -10,60% | -13,75% |
| Pozycja w grupie | 19/29 | 25/29 | 29/29 | 29/29 | 28/28 | 28/28 | 24/27 | 25/26 | 23/25 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,56% | +11,00% | +17,13% | +11,61% | +11,01% | +12,91% | +13,25% | +6,55% | -13,18% | +12,03% | +4,67% | -8,58% | +18,59% | +2,93% | +5,84% | -3,71% | +4,69% | +11,06% | -5,97% | +8,77% | +20,77% | -6,28% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 1/9 | 1/12 | 5/12 | 8/16 | 6/21 | 19/24 | 10/24 | 8/28 | 19/26 | 24/26 | 23/28 | 2/28 | 13/28 | 2/29 | 18/28 | 4/28 | 1/32 | 23/30 | 2/32 | 1/30 | 27/29 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
15.07.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,22 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
130,64 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (09.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
39,04%
Ryzykowne
20,57%
Akcje krajowe
18,47%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,83%
Bezpieczne
46,19%
Papiery skarbowe
12,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,52%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,81%
Pozostałe
0,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
