Skarbiec III Filar
Skarbiec FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
21 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,03% | -19,70% | -28,06% | -28,27% | -32,30% | -31,54% | -15,55% | -17,80% | -15,07% |
| Średnia dla grupy | -3,49% | -9,20% | -15,01% | -15,07% | -18,74% | -10,92% | -9,85% | -9,93% | -11,75% |
| Pozycja w grupie | 26/30 | 30/30 | 29/29 | 30/30 | 29/29 | 29/29 | 24/27 | 24/27 | 21/25 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,56% | +11,00% | +17,13% | +11,61% | +11,01% | +12,91% | +13,25% | +6,55% | -13,18% | +12,03% | +4,67% | -8,58% | +18,59% | +2,93% | +5,84% | -3,71% | +4,69% | +11,06% | -5,97% | +8,77% | +20,77% | -6,28% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 1/9 | 1/12 | 5/12 | 8/16 | 6/21 | 19/24 | 10/24 | 8/28 | 19/26 | 24/26 | 23/28 | 2/28 | 13/28 | 2/29 | 18/28 | 4/28 | 1/32 | 23/30 | 2/32 | 1/30 | 27/29 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
15.07.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
143,62 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
141,08 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszone o koszty stałe funduszu
Polityka inwestycyjna
Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
44,49%
Ryzykowne
24,62%
Akcje krajowe
19,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
53,30%
Bezpieczne
34,35%
Papiery skarbowe
17,93%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,41%
Papiery nieskarbowe
0,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
