Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Skarbiec III Filar

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Skarbiec III Filar

Skarbiec FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

21 24

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -4,03% -19,70% -28,06% -28,27% -32,30% -31,54% -15,55% -17,80% -15,07%
Średnia dla grupy -3,49% -9,20% -15,01% -15,07% -18,74% -10,92% -9,85% -9,93% -11,75%
Pozycja w grupie 26/30 30/30 29/29 30/30 29/29 29/29 24/27 24/27 21/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +9,56% +11,00% +17,13% +11,61% +11,01% +12,91% +13,25% +6,55% -13,18% +12,03% +4,67% -8,58% +18,59% +2,93% +5,84% -3,71% +4,69% +11,06% -5,97% +8,77% +20,77% -6,28%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 6/7 1/9 1/12 5/12 8/16 6/21 19/24 10/24 8/28 19/26 24/26 23/28 2/28 13/28 2/29 18/28 4/28 1/32 23/30 2/32 1/30 27/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

15.07.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,62 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

141,08 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Mateusz Roda (od 08.2019)

Łukasz Siwek (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

44,49%

Ryzykowne

24,62%

Akcje krajowe

19,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

53,30%

Bezpieczne

34,35%

Papiery skarbowe

17,93%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,41%

Papiery nieskarbowe

0,61%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,13%

Pozostałe

0,13%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: