Schroder International Selection Fund
rynku surowców pozostałe
0,74 PLN / 0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,99% | -5,42% | +1,44% | +0,57% | -5,35% | -11,29% | +10,43% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,37% | -7,85% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
11.03.2021
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
488,64 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
432,36 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
James Luke (od 02.2021)
Malcolm Melville (od 02.2021)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
rynku surowców pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% Bloomberg Commodity Total Return Index
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Commodity to fundusz surowcowy, którego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej wartość indeksu Bloomberg Commodity Total Return Index (BCOMTR Index) w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez lokaty w instrumentach towarowych na całym świecie. Co najmniej dwie trzecie portfela stanowią instrumenty towarowe, obejmujące głównie swapy na kwalifikowane finansowe indeksy towarowe, towary poprzez kwalifikowane aktywa oraz, w mniejszym stopniu, akcje i inne instrumenty udziałowe w branżach towarowych na całym świecie. Fundusz inwestuje głównie w sektor energetyczny, rolny i metalowy. Do jednej trzeciej aktywów może być inwestowane bezpośrednio lub pośrednio w inne kategorie aktywów, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może posiadać także środki pieniężne. Schroder ISF Commodity stosuje benchmark i jest nim: 100% Bloomberg Commodity Total Return Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (09.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
2,87%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
2,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,78%
Bezpieczne
91,78%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,13%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
5,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,22%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
