Schroder International Selection Fund
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
-1,47 PLN / -0,31%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,56% | +3,30% | +7,30% | +8,79% | +16,19% | +27,41% | +12,96% | +23,41% | +29,90% |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +7,32% | +7,78% | +4,68% | -5,86% | +10,21% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
471,34 PLN (22.10.2024)
Wartość aktywów
1,05 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Kibble (od 06.2023)
Sebastian Mullins (od 02.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%)
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Global Target Return inwestuje w szerokie spektrum klas aktywów na całym świecie. Fundusz jest aktywnie zarządzany. W portfelu funduszu mogą się znaleźć akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz spółki, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów, takie jak zbywalne papiery wartościowe, związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne oraz instrumenty pochodne. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą stanowić maksymalnie 40% aktywów. Fundusz może również lokować środki w obligacjach o ocenie wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego, w instrumentach rynku pieniężnego, a także posiadać środki pieniężne. Benchmarkiem Schroder ISF Global Target Return jest 100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
35,33%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
22,10%
Akcje zagraniczne
13,23%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,67%
Bezpieczne
10,29%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,54%
Papiery nieskarbowe
2,32%
Depozyty
26,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: