Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)
Schroder International Selection Fund
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
-0,45 PLN / -0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,39% | -0,94% | -6,35% | -10,48% | -9,75% | -0,32% | +3,36% | +3,78% |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,32% | +7,78% | +4,68% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
5 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
373,80 PLN (30.09.2022)
Wartość aktywów
1,36 mld PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Simon Doyle (od 01.2018)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. W początkowej fazie do 100% aktywów funduszu może znajdować się w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (19.05.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
30,78%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
21,39%
Akcje zagraniczne
9,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
50,80%
Bezpieczne
2,41%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,66%
Papiery nieskarbowe
5,13%
Depozyty
19,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,30%
Pozostałe
0,49%
Pozostałe
8,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
9,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
