Schroder International Selection Fund
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
-0,25 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,72% | +2,72% | +8,05% | +1,70% | +8,13% | +11,99% | +7,31% | +25,45% | +22,05% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,32% | +7,78% | +4,68% | -5,86% | +10,21% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 200,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
440,62 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
1,02 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Adam Kibble (od 06.2023)
Sebastian Mullins (od 02.2019)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. W początkowej fazie do 100% aktywów funduszu może znajdować się w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.03.2024)
KID/KIID (23.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
30,56%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
20,37%
Akcje zagraniczne
10,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,42%
Bezpieczne
11,22%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
18,60%
Papiery nieskarbowe
5,25%
Depozyty
29,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,40%
Pozostałe
2,40%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
