Schroder International Selection Fund
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
-0,59 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | +1,17% | +3,81% | +3,88% | +5,84% | -1,51% | +10,60% | +14,32% | +13,93% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,32% | +7,78% | +4,68% | -5,86% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 400,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 400,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
408,38 PLN (08.06.2023)
Wartość aktywów
1,28 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Simon Doyle (od 01.2018)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. W początkowej fazie do 100% aktywów funduszu może znajdować się w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
24,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
18,57%
Akcje zagraniczne
5,44%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,78%
Bezpieczne
11,84%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
26,36%
Papiery nieskarbowe
4,64%
Depozyty
22,94%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,11%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
6,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
