Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)
Schroder International Selection Fund
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
-0,26 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | +7,86% | +6,05% | +3,45% | -0,27% | +1,24% | +10,22% | +15,55% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,32% | +7,78% | +4,68% | -5,86% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
16.05.2018
Minimalna pierwsza wpłata
4 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
406,68 PLN (31.01.2023)
Wartość aktywów
1,24 mld PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Simon Doyle (od 01.2018)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. W początkowej fazie do 100% aktywów funduszu może znajdować się w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
24,01%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
18,57%
Akcje zagraniczne
5,44%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,78%
Bezpieczne
11,84%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
26,36%
Papiery nieskarbowe
4,64%
Depozyty
22,94%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
6,11%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
6,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
