Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
5 8
Ranking KupFundusz
30.11.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-1,05 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,12% | +4,41% | +6,88% | +12,14% | +10,23% | -1,42% | -1,45% | +4,93% | +17,10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,82% | +8,30% | -1,71% | +11,89% | +5,66% | -0,36% | -11,75% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
30.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
4 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
621,01 PLN (08.12.2023)
Wartość aktywów
8,94 mld PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% iBoxx Euro Corporates BBB Index TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w euro i emitowanych przez przedsiębiorstwa, rządy, organy państwowe i emitentów ponadnarodowych z całego świata. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez rządy i agencje rządowe nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto funduszu. Fundusz może również inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures, swapy i opcje oraz może zajmować długie lub krótkie pozycje na bazowe aktywa, w celach zabezpieczenia oraz podjęcia aktywnego ryzyka.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (30.10.2023)
KID/KIID (13.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,99%
Bezpieczne
2,33%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
94,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,99%
Pozostałe
1,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
