Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
5 8
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,88 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,90% | +2,24% | +3,75% | +5,26% | +4,80% | -7,73% | -1,23% | +2,78% | +8,60% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,82% | +8,30% | -1,71% | +11,89% | +5,66% | -0,36% | -11,75% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
30.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
4 700,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 700,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
582,91 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
8,03 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% iBoxx Euro Corporates BBB Index TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w euro i emitowanych przez przedsiębiorstwa, rządy, organy państwowe i emitentów ponadnarodowych z całego świata. Inwestycje w papiery wartościowe emitowane przez rządy i agencje rządowe nie mogą przekroczyć poziomu 20% aktywów netto funduszu. Fundusz może również inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe forward, kontrakty terminowe futures, swapy i opcje oraz może zajmować długie lub krótkie pozycje na bazowe aktywa, w celach zabezpieczenia oraz podjęcia aktywnego ryzyka.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,40%
Bezpieczne
2,94%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
95,46%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,06%
Pozostałe
1,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
