Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
5 8
Ranking KupFundusz
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,17 PLN / -0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,37% | +2,60% | +3,97% | +4,40% | +12,11% | +18,52% | +4,05% | +10,90% | +13,05% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +8,82% | +8,30% | -1,71% | +11,89% | +5,66% | -0,36% | -11,75% | +14,64% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
30.09.2015
Minimalna pierwsza wpłata
4 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
662,82 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
11,59 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF EURO Credit Conviction dąży do zapewnienie wzrostu kapitału i dochodów przekraczającego wartość iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index w okresie od trzech do pięciu lat, poprzez inwestowanie w obligacje denominowane w euro emitowane przez spółki na całym świecie. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacje denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Do 30% aktywów mogą stanowić obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, a do 20% obligacje rządowe i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką. Fundusz może inwestować co najwyżej 20% portfela w obligacje zamienne. Maksymalnie jedna trzecia aktywów jest inwestowana bezpośrednio lub pośrednio w inne kategorie aktywów, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz środki pieniężne. Schroder ISF EURO Credit Conviction stosuje benchmark: 100% Markit iBoxx EUR Corp BBB TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (08.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,29%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
93,55%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,91%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
1,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: