Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
-3,90 PLN / -0,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,09% | -0,93% | +4,69% | +3,08% | +3,75% | +12,30% | -5,66% | +12,28% | +17,76% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,40% | +16,05% | +6,25% | +3,38% | +7,26% | +0,76% | +8,90% | -6,83% | +7,45% | +16,43% | -0,35% | -10,60% | +9,02% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
04.06.2010
Minimalna pierwsza wpłata
4 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
647,15 PLN (26.07.2024)
Wartość aktywów
278,01 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Chris Richards (od 06.2015)
Peter Reinmuth (od 11.2013)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Azja bez Japonii
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index
Polityka inwestycyjna
Schroder ISF Asian Convertible Bond to fundusz dłużny, którego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu przekraczającej wartość indeksu Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) w okresie od trzech do pięciu lat. Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów w obligacje zamienne emitowane przez spółki z Azji (z wyłączeniem spółek japońskich). Część aktywów funduszu może być także ulokowana w akcjach spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Obligacje zamienne są zwykłymi obligacjami przedsiębiorstw, które można po określonej cenie zamienić na akcje, dzięki czemu inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na azjatyckie rynki akcji (z wyłączeniem Japonii), przy jednoczesnych korzyściach wynikających z zaangażowania w obligacje, czyli większego bezpieczeństwa i mniejszej zmienności inwestycji. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, a także do jednej trzeciej aktywów bezpośrednio lub pośrednio w inne papiery wartościowe, kraje, regiony, branże lub waluty, fundusze inwestycyjne, warranty i instrumenty rynku pieniężnego oraz posiadać środki pieniężne. Schroder ISF Asian Convertible Bond posiada benchmark i jest nim 100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.06.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,50%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
98,50%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,59%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
