Schroder International Selection Fund
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
3,47 PLN / 0,58%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,13% | +2,20% | +5,03% | +4,71% | +0,80% | -14,37% | +9,55% | +13,26% | +7,08% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,40% | +16,05% | +6,25% | +3,38% | +7,26% | +0,76% | +8,90% | -6,83% | +7,45% | +16,43% | -0,35% | -10,60% |
Nazwa Towarzystwa
Schroders
Data uruchomienia
04.06.2010
Minimalna pierwsza wpłata
4 300,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
4 300,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
602,98 PLN (09.06.2023)
Wartość aktywów
380,28 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Chris Richards (od 06.2015)
Peter Reinmuth (od 11.2013)
Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.
Nazwa grupy
papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Azja bez Japonii
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa subfunduszu głównie inwestowane są w portfel zamiennych papierów wartościowych i innych podobnych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak zamienne uprzywilejowane papiery wartościowe i obligacje zamienne emitowane przez spółki azjatyckie (bez Japonii). W ograniczonym zakresie fundusz może inwestować w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, akcje i instrumenty dłużne powiązane z rynkiem akcji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (21.02.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,05%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
97,05%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,69%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
