QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
1 28
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,06 PLN / 0,07%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,65% | +2,85% | +5,79% | +2,78% | +11,25% | +19,79% | +18,78% | +23,04% | +26,60% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie | 4/37 | 4/34 | 2/33 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,26% | +2,93% | +0,30% | +3,20% | +12,25% |
Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
Pozycja w grupie | 9/48 | 12/46 | 4/47 | 10/42 | 7/40 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
90,68 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
702,57 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział Instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowi maksymalnie 50% aktywów netto funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu je
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (22.12.2023)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,42%
Bezpieczne
48,41%
Papiery skarbowe
9,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
41,90%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: