QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,66% | +1,88% | +3,70% | +6,86% | +9,81% | +24,48% | +23,24% | +24,97% | +28,41% |
Średnia dla grupy | +0,37% | +1,52% | +3,12% | +5,39% | +7,93% | +20,71% | +15,07% | +14,55% | +15,72% |
Pozycja w grupie | 5/39 | 5/39 | 3/38 | 3/38 | 4/38 | 5/38 | 4/36 | 4/33 | 4/31 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,26% | +2,93% | +0,30% | +3,20% | +12,25% |
Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
Pozycja w grupie | 9/48 | 12/46 | 4/47 | 10/42 | 7/39 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
94,28 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
1,10 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu, nie może być dłuższy niż 1 rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy lokuje w instrumentach dłużnych co najmniej 70%, w innych funduszach nie więcej niż 10%, a w depozyty maksymalnie 20% aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty emitowane przez spółki, których działalność jest zgodna z zasadami ESG. Z uwagi na specjalizację geograficzną, fundusz zalicza się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,25%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,20%
Bezpieczne
46,17%
Papiery skarbowe
9,52%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
42,51%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,70%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: