QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
6 29
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20220,01 PLN / 0,01%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,32% | +1,29% | +0,86% | +0,24% | -0,50% | +1,30% | +4,45% |
| Średnia dla grupy | +0,24% | +2,05% | +0,73% | -1,50% | -3,98% | -3,36% | -2,36% |
| Pozycja w grupie | 18/44 | 33/44 | 24/42 | 14/41 | 10/40 | 12/38 | 10/35 |
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,26% | +2,93% | +0,30% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 8/47 | 11/44 | 4/45 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
76,34 PLN (23.09.2022)
Wartość aktywów
291,55 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad wskaźnik WIBID 6M + 25pb
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Może inwestować również w depozyty (do 50%) oraz w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych (do 20%). Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż rok.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,62%
Bezpieczne
52,16%
Papiery skarbowe
8,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,30%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,02%
Pozostałe
3,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,36%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
