QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
3 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,03 PLN / 0,04%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,10% | +3,00% | +7,38% | +6,07% | +9,40% | +9,07% | +11,37% | +15,17% |
Średnia dla grupy | +0,60% | +2,49% | +6,68% | +5,04% | +8,53% | +3,04% | +4,33% | +5,33% |
Pozycja w grupie | 5/44 | 6/44 | 12/43 | 5/43 | 8/43 | 8/40 | 7/37 | 5/36 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,26% | +2,93% | +0,30% | +3,20% |
Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
Pozycja w grupie | 9/48 | 12/46 | 4/47 | 10/42 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.12.2018
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
83,37 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
313,29 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mariusz Zaród (od 12.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział Instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowi maksymalnie 50% aktywów netto funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu je
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,67%
Bezpieczne
46,94%
Papiery skarbowe
7,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
39,74%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,91%
Pozostałe
0,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: