Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

QUERCUS Parasolowy SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

6 29

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
23.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,32% +1,29% +0,86% +0,24% -0,50% +1,30% +4,45%
Średnia dla grupy +0,24% +2,05% +0,73% -1,50% -3,98% -3,36% -2,36%
Pozycja w grupie 18/44 33/44 24/42 14/41 10/40 12/38 10/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,26% +2,93% +0,30%
Średnia dla grupy +1,53% +1,49% -2,64%
Pozycja w grupie 8/47 11/44 4/45

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.12.2018

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

76,34 PLN (23.09.2022)

Wartość aktywów

291,55 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad wskaźnik WIBID 6M + 25pb

Zarządzający

Mariusz Zaród (od 12.2018)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Może inwestować również w depozyty (do 50%) oraz w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych (do 20%). Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż rok.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (01.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,62%

Bezpieczne

52,16%

Papiery skarbowe

8,16%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

35,30%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,02%

Pozostałe

3,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: