QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział Instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowi maksymalnie 50% aktywów netto funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Fundusz, przy lokowaniu aktywów w instrumenty finansowe, inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź jest zgodna z tymi zasadami (ESG). Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego funduszu dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,25%. Fundusz lokuje w instrumenty dłużne co najmniej 70% wartości aktywów netto, w inne fundusze nie więcej niż 10% wartości aktywów netto, a w depozyty nie więcej niż 20%.