QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 45
Ranking KupFundusz
31.01.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20232,49 PLN / 2,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,88% | +15,05% | +1,11% | +13,50% | -11,25% | -13,06% | +10,23% | +33,72% | +22,85% |
| Średnia dla grupy | +8,41% | +10,52% | +1,87% | +8,84% | -5,44% | -5,79% | +13,19% | +31,54% | +24,25% |
| Pozycja w grupie | 7/51 | 8/49 | 28/49 | 7/50 | 38/47 | 28/39 | 18/33 | 10/29 | 9/26 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 33/33 | 8/39 | 9/33 | 24/39 | 38/47 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,32 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
17,41 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu MSCI ACWI Net Total Return USD Index
Zarządzający
Piotr Miliński (od 10.2021)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net Total Return USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (21.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
84,88%
Ryzykowne
6,32%
Akcje krajowe
74,29%
Akcje zagraniczne
4,27%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,80%
Pozostałe
2,80%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,32%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
