QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 49
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,55 PLN / -0,85%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -4,29% | +5,44% | +11,56% | +15,34% | +26,52% | +52,42% | +24,27% | +55,38% | +81,80% |
Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
Pozycja w grupie | 49/57 | 13/57 | 6/57 | 3/57 | 1/55 | 1/48 | 5/43 | 2/37 | 1/30 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% | +41,60% |
Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie | 33/33 | 8/39 | 9/33 | 24/39 | 37/46 | 3/49 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
180,33 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
68,84 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Global Growth inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe (akcyjne) notowane na rynkach innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym celem funduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Udział instrumentów udziałowych stanowi od 50 do 100% wartości funduszu. Pozostałą część stanowią instrumenty dłużne (maksymalnie do 50% portfela), depozyty bankowe (do 25% portfela) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10% portfela). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. QUERCUS Global Growth może też stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu drugiej strony do odkupu, w wyniku których może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim 100% MSCI ACWI Net TR USD Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
86,68%
Ryzykowne
9,83%
Akcje krajowe
72,11%
Akcje zagraniczne
4,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,22%
Pozostałe
1,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: