QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 48
Ranking KupFundusz
31.10.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,46 PLN / 0,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,12% | +5,25% | +11,09% | +34,97% | +27,10% | +1,87% | +15,24% | +40,37% | +60,56% |
| Średnia dla grupy | +8,95% | +0,25% | +3,07% | +12,97% | +8,73% | -8,07% | +6,77% | +22,63% | +37,10% |
| Pozycja w grupie | 11/56 | 3/56 | 2/55 | 3/49 | 4/49 | 13/46 | 14/38 | 2/31 | 1/29 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 33/33 | 8/39 | 9/33 | 24/39 | 37/46 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
149,02 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
30,62 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Miliński (od 10.2021)
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.10.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
88,77%
Ryzykowne
10,08%
Akcje krajowe
73,98%
Akcje zagraniczne
4,71%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,74%
Pozostałe
3,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
