QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 51
Ranking KupFundusz
31.08.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20243,13 PLN / 1,73%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,77% | -1,20% | +6,60% | +17,81% | +29,19% | +54,29% | +27,17% | +55,83% | +81,09% |
| Średnia dla grupy | +2,35% | -0,88% | +2,06% | +7,75% | +13,51% | +22,79% | +3,63% | +32,77% | +44,30% |
| Pozycja w grupie | 8/59 | 34/58 | 4/58 | 1/58 | 1/56 | 1/49 | 3/45 | 2/38 | 1/31 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% | +41,60% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 34/34 | 8/40 | 9/34 | 25/40 | 38/47 | 3/50 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
184,19 PLN (11.09.2024)
Wartość aktywów
86,09 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Global Growth inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe (akcyjne) notowane na rynkach innych niż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym celem funduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Udział instrumentów udziałowych stanowi od 50 do 100% wartości funduszu. Pozostałą część stanowią instrumenty dłużne (maksymalnie do 50% portfela), depozyty bankowe (do 25% portfela) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10% portfela). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. QUERCUS Global Growth może też stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu drugiej strony do odkupu, w wyniku których może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów. Fundusz posiada benchmark i jest nim 100% MSCI ACWI Net TR USD Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
84,13%
Ryzykowne
8,48%
Akcje krajowe
69,60%
Akcje zagraniczne
6,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,13%
Pozostałe
1,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
