QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
1 49
Ranking KupFundusz
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,58 PLN / -0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,57% | +8,33% | +23,79% | +9,22% | +32,84% | +29,79% | +15,61% | +64,29% | +74,81% |
| Średnia dla grupy | -2,18% | +4,21% | +13,70% | +3,25% | +12,93% | +9,47% | +4,21% | +47,62% | +39,38% |
| Pozycja w grupie |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -21,62% | +28,20% | +28,75% | +11,31% | -27,97% | +41,60% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 33/33 | 8/39 | 9/33 | 24/39 | 37/46 | 3/49 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
30.05.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
170,75 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
49,55 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Daniel Łuszczyński (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI ACWI Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
86,68%
Ryzykowne
9,83%
Akcje krajowe
72,11%
Akcje zagraniczne
4,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,22%
Pozostałe
1,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
