QUERCUS Agresywny
QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
11 30
Ranking KupFundusz
30.11.2022
Rating AOL
30.09.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-2,47 PLN / -1,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,58% | +11,64% | -0,50% | -18,64% | -16,82% | +22,98% | +55,16% | +60,47% | +20,19% |
| Średnia dla grupy | +6,16% | +11,92% | -2,07% | -17,86% | -16,27% | +2,22% | +7,55% | +3,73% | -8,10% |
| Pozycja w grupie | 16/42 | 21/42 | 9/42 | 25/42 | 22/42 | 1/41 | 1/39 | 1/36 | 2/33 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
225,78 PLN (06.12.2022)
Wartość aktywów
298,35 mln PLN (30.11.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.04.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (10.03.2021)
94,39%
Ryzykowne
80,71%
Akcje krajowe
13,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,25%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,25%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,68%
Pozostałe
1,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
