QUERCUS Agresywny
QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
3 25
Ranking KupFundusz
28.02.2021
Rating AOL
19.09.20185 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20214 36M
Ranking AOL 36M
28.02.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,39% | +22,45% | +37,12% | +14,29% | +55,07% | +52,60% | +21,26% | +14,30% | +39,28% |
| Średnia dla grupy | +1,78% | +6,80% | +16,63% | +3,29% | +18,44% | +5,97% | -2,00% | -4,32% | +17,79% |
| Pozycja w grupie | 4/52 | 1/52 | 1/51 | 2/52 | 1/50 | 1/48 | 5/44 | 6/42 | 8/40 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 50/62 | 54/56 | 6/57 | 1/50 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
224,80 PLN (04.03.2021)
Wartość aktywów
271,45 mln PLN (28.02.2021)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG i nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa w danym dniu.
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza inwestowanie od 50% do 100% aktywów w instrumenty akcyjne (w tym do 50% w spółki zagraniczne), od 0% do 50% w instrumenty dłużne i do 10% w tytuły uczestnictwa innych funduszy. W praktyce aktywa inwestowane są przede wszystkim w spółki o małej i średniej kapitalizacji, a zarządzanie portfelem ma wysoko selekcyjny charakter. Na wyniki funduszu na tle konkurencji w postaci funduszy akcji polskich uniwersalnych wpływa relatywny rozkład na GPW, pomiędzy spółkami z WIG20 i tymi mniejszymi.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2021)
KIID (18.02.2021)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (03.03.2021)
AFI (05.12.2016)
78,92%
Ryzykowne
76,17%
Akcje krajowe
2,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10,28%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
10,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,13%
Pozostałe
0,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,67%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
