QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
2 28
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-4,96 PLN / -1,42%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,40% | -5,16% | +0,86% | +4,83% | +18,61% | +64,45% | +18,58% | +111,12% | +137,82% |
| Średnia dla grupy | +0,55% | -5,15% | -0,29% | +2,70% | +17,97% | +52,49% | +12,72% | +58,34% | +48,59% |
| Pozycja w grupie | 19/43 | 24/43 | 12/43 | 12/43 | 21/42 | 2/41 | 10/40 | 1/39 | 1/37 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% | -15,94% | +41,05% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 54/56 | 5/56 | 1/50 | 1/48 | 19/43 | 5/42 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
344,91 PLN (11.09.2024)
Wartość aktywów
604,90 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych, emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uwagi na specjalizację geograficzną, fundusz jest zaliczany do grupy funduszy rynku polskiego. QUERCUS Agresywny inwestuje od 50% do 100% wartości aktywów w instrumenty o charakterze akcyjnym, od 0% do 50% wartości aktywów w instrumenty dłużne. Inne fundusze mogą stanowić nie więcej nią 10%, a depozyty do 25% wartości aktywów funduszu. Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W ramach realizacji celu inwestycyjnego QUERCUS Agresywny dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest on jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
93,89%
Ryzykowne
79,20%
Akcje krajowe
14,69%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,90%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,57%
Papiery nieskarbowe
1,33%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,85%
Pozostałe
0,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
