QUERCUS Agresywny
QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
7 29
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20225 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,31% | -15,16% | -22,66% | -22,71% | -22,65% | +42,65% | +46,98% | +36,33% | +7,78% |
| Średnia dla grupy | -3,29% | -14,92% | -19,97% | -20,11% | -19,04% | +11,39% | -1,27% | -0,85% | -12,34% |
| Pozycja w grupie | 39/46 | 25/46 | 34/46 | 33/46 | 37/45 | 1/44 | 1/42 | 1/39 | 5/37 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
214,47 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
336,63 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (01.04.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (13.05.2022)
AFI (10.03.2021)
92,52%
Ryzykowne
76,61%
Akcje krajowe
15,91%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,44%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,44%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,88%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
