QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
5 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2023-1,92 PLN / -0,69%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,04% | +9,53% | +22,91% | +19,03% | +23,39% | +2,20% | +81,25% | +95,63% | +65,00% |
| Średnia dla grupy | +5,03% | +8,68% | +18,59% | +16,47% | +16,86% | -0,46% | +34,19% | +22,75% | +14,21% |
| Pozycja w grupie | 24/41 | 13/41 | 6/41 | 10/41 | 4/41 | 14/40 | 1/38 | 1/37 | 1/34 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% | -15,94% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 | 19/42 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
277,64 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
420,22 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się jako fundusz rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu. Fundusz jest produktem, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 50% do 100% wartości aktywów,
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
93,88%
Ryzykowne
82,20%
Akcje krajowe
11,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,17%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,17%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
