Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

QUERCUS Agresywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS Agresywny

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji polskich uniwersalne

11 30

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-2,47 PLN / -1,08%

Zmiana 1D
06.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,58% +11,64% -0,50% -18,64% -16,82% +22,98% +55,16% +60,47% +20,19%
Średnia dla grupy +6,16% +11,92% -2,07% -17,86% -16,27% +2,22% +7,55% +3,73% -8,10%
Pozycja w grupie 16/42 21/42 9/42 25/42 22/42 1/41 1/39 1/36 2/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +56,48% +30,91% -20,55% +28,25% +19,98% -8,18% +0,04% +9,08% +8,54% -29,30% +11,31% +30,79% +41,08%
Średnia dla grupy +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36%
Pozycja w grupie 2/36 4/36 13/43 3/47 9/55 47/58 12/56 31/58 49/61 53/55 5/56 1/49 1/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.03.2008

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

225,78 PLN (06.12.2022)

Wartość aktywów

298,35 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG

Zarządzający

Sebastian Buczek (od 03.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% WIG

Polityka inwestycyjna

W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (01.04.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (10.03.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

94,39%

Ryzykowne

80,71%

Akcje krajowe

13,68%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,25%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,25%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,68%

Pozostałe

1,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: