QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
1 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,44 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,30% | +5,84% | +14,57% | +33,73% | +37,80% | +14,03% | +73,89% | +112,08% | +121,75% |
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | +35,90% |
| Pozycja w grupie | 30/43 | 30/43 | 18/42 | 6/41 | 4/41 | 9/41 | 1/40 | 1/38 | 1/34 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% | -15,94% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 | 18/42 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
311,93 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
525,01 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się jako fundusz rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu. Fundusz jest produktem, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 50% do 100% wartości aktywów,
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.10.2023)
KID/KIID (21.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
89,47%
Ryzykowne
76,22%
Akcje krajowe
13,25%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,26%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,93%
Papiery nieskarbowe
6,33%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,44%
Pozostałe
0,44%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,84%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
