QUERCUS Parasolowy SFIO
akcji polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20243,43 PLN / 0,98%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,17% | +11,47% | +17,29% | +7,24% | +35,91% | +43,92% | +43,40% | +176,79% | +140,69% |
| Średnia dla grupy | +2,80% | +10,90% | +15,52% | +5,24% | +30,63% | +30,17% | +32,03% | +85,40% | +44,34% |
| Pozycja w grupie |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +56,48% | +30,91% | -20,55% | +28,25% | +19,98% | -8,18% | +0,04% | +9,08% | +8,54% | -29,30% | +11,31% | +30,79% | +41,08% | -15,94% | +41,05% |
| Średnia dla grupy | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 2/36 | 4/36 | 13/43 | 3/47 | 9/55 | 47/58 | 12/56 | 31/58 | 49/61 | 53/55 | 5/56 | 1/49 | 1/47 | 18/42 | 5/41 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
352,83 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
736,56 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się jako fundusz rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu. Fundusz jest produktem, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 50% do 100% wartości aktywów, w instrumenty dłużne od 0% do 50% wartości aktywów, w inne fundusze nie więcej niż 10% wartości aktywów, a w depozyty do 25% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (29.03.2024)
KID/KIID (04.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
AFI (15.03.2023)
87,51%
Ryzykowne
70,66%
Akcje krajowe
16,85%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,64%
Papiery nieskarbowe
10,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,28%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
