Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
35 49
Ranking KupFundusz
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,03 PLN / 0,25%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,08% | +2,86% | +13,56% | +1,92% | +7,00% |
Średnia dla grupy | -2,81% | +3,31% | +17,25% | +4,22% | +14,69% |
Pozycja w grupie | 5/58 | 32/58 | 47/56 | 45/58 | 42/52 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.03.2023
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,23 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
94,72 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 03.2023)
Filip Lubka (od 03.2023)
Piotr Stopiński (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Dywidendowych lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje) oraz w fundusze zagraniczne dające ekspozycję głównie na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Fundusz może lokować do 20% wartości w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu (subfunduszu) zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
AFI (20.01.2024)
94,29%
Ryzykowne
4,28%
Akcje krajowe
90,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,06%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,06%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,15%
Pozostałe
2,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: