Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
38 51
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,22%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,90% | +6,22% | +12,98% | +12,42% | +23,88% |
Średnia dla grupy | +3,55% | +3,65% | +9,88% | +13,44% | +24,93% |
Pozycja w grupie | 37/60 | 9/60 | 9/59 | 32/59 | 33/57 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.03.2023
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,49 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
97,34 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 03.2023)
Filip Lubka (od 03.2023)
Piotr Stopiński (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Dywidendowych co najmniej 70% aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje) oraz w fundusze zagraniczne dające ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe, generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Akcji Dywidendowych może lokować do 20% portfela w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (19.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (27.09.2024)
94,41%
Ryzykowne
3,68%
Akcje krajowe
90,73%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,83%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,83%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,35%
Pozostałe
0,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: