Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
40 49
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,03 PLN / -0,24%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,72% | +2,79% | +4,77% | +4,42% | +5,38% |
Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% |
Pozycja w grupie | 7/57 | 39/57 | 37/57 | 43/57 | 45/55 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.03.2023
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,53 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
92,78 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 03.2023)
Filip Lubka (od 03.2023)
Piotr Stopiński (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji Dywidendowych co najmniej 70% aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje) oraz w fundusze zagraniczne dające ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe, generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Akcji Dywidendowych może lokować do 20% portfela w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
92,11%
Ryzykowne
4,16%
Akcje krajowe
87,95%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,54%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,54%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,79%
Pozostałe
3,79%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: