Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
30 49
Ranking KupFundusz
29.02.20240,14 PLN / 1,15%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +2,83% | +3,00% | +11,26% | +2,92% | +12,68% |
Średnia dla grupy | +2,52% | +7,46% | +18,01% | +7,44% | +21,84% |
Pozycja w grupie | 22/58 | 53/58 | 48/56 | 52/58 | 46/52 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.03.2023
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
12,35 PLN (27.03.2024)
Wartość aktywów
91,60 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 03.2023)
Filip Lubka (od 03.2023)
Piotr Stopiński (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World High Dividend Yield Net Total Return Local Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Dywidendowych lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje) oraz w fundusze zagraniczne dające ekspozycję głównie na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne inst
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (04.03.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
AFI (20.01.2024)
94,29%
Ryzykowne
4,28%
Akcje krajowe
90,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,06%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,06%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,15%
Pozostałe
2,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: