Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
45 49
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,19 PLN / -1,77%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,31% | +3,02% | +4,24% | +2,23% | +1,64% | +18,39% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% |
| Pozycja w grupie | 43/57 | 34/57 | 40/57 | 51/57 | 52/55 | 37/48 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,96% | +15,42% |
| Średnia dla grupy | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
22.09.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,56 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
24,23 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2021)
Piotr Stopiński (od 07.2021)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Ekologiczny może inwestować co najmniej 65% portfela w instrumenty udziałowe oraz akcyjne fundusze zagraniczne. Polityka inwestycyjna funduszu koncentruje się na doborze spółek, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu do 35% aktywów może być lokowane w instrumentach dłużnych, depozytach bankowych, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych oraz listach zastawnych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Pekao Ekologiczny może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Udział pojedynczego funduszu zagranicznego może stanowić maksymalnie 20% wartości portfela funduszu. Benchmarkiem Pekao Ekologiczny jest kompozyt złożony z: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
91,21%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,21%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,59%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,59%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,51%
Pozostałe
4,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
