Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
30 48
Ranking KupFundusz
31.05.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,07 PLN / 0,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,60% | -0,51% | +5,91% | +10,06% | +5,01% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% |
| Pozycja w grupie | 31/53 | 40/51 | 32/50 | 24/50 | 26/49 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,96% |
| Średnia dla grupy | -20,27% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
22.09.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
9,85 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
33,62 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2021)
Piotr Sałata (od 07.2021)
Piotr Stopiński (od 07.2021)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 65% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. W szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. Dla zapewnienia płynności, fundusz lokuje do 35% aktywów w instrumenty dłużne. Większość lokat funuszu stanowią aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (29.05.2023)
91,62%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
91,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,26%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,26%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,62%
Pozostałe
3,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
