Pekao Funduszy Globalnych SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
45 49
Ranking KupFundusz
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,06 PLN / -0,59%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,15% | +3,58% | +11,56% | -1,94% | +4,11% | +7,65% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +4,99% | +12,74% | +3,41% | +13,35% | +9,64% |
| Pozycja w grupie |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -15,96% | +15,42% |
| Średnia dla grupy | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
22.09.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
10,13 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
28,47 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 07.2021)
Piotr Stopiński (od 07.2021)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 65% aktywów funduszu Pekao Ekologiczny może być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu do 35% aktywów może być także lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje samorządowe oraz listy zastawne. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
92,99%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,99%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,80%
Pozostałe
2,80%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
