Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
3 22
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,04 PLN / 0,36%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,55% | +4,45% | +9,00% | +8,68% | +16,49% | +5,15% |
| Średnia dla grupy | +0,56% | +4,10% | +7,15% | +6,96% | +10,78% | -7,79% |
| Pozycja w grupie | 13/29 | 9/29 | 3/29 | 3/29 | 2/29 | 2/27 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,77% | +2,22% |
| Średnia dla grupy | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 3/28 | 3/30 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.12.2020
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,02 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
76,33 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Jacek Babiński (od 12.2020)
Dariusz Kędziora (od 12.2020)
Łukasz Tokarski (od 12.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, ale również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, denominowane w EUR lub USD oraz w lokalnej walucie danego kraju. Aktywa funduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (29.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,46%
Bezpieczne
82,71%
Papiery skarbowe
12,99%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,76%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,72%
Pozostałe
0,72%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
