Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dłużny Aktywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Dłużny Aktywny

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

3 22

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,04 PLN / 0,36%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,55% +4,45% +9,00% +8,68% +16,49% +5,15%
Średnia dla grupy +0,56% +4,10% +7,15% +6,96% +10,78% -7,79%
Pozycja w grupie 13/29 9/29 3/29 3/29 2/29 2/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022
Stopy zwrotu -6,77% +2,22%
Średnia dla grupy -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 3/28 3/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

04.12.2020

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,02 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

76,33 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Jacek Babiński (od 12.2020)

Dariusz Kędziora (od 12.2020)

Łukasz Tokarski (od 12.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, ale również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, denominowane w EUR lub USD oraz w lokalnej walucie danego kraju. Aktywa funduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,46%

Bezpieczne

82,71%

Papiery skarbowe

12,99%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,76%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,72%

Pozostałe

0,72%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: