Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
3 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,02 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,93% | -1,43% | +4,09% | -1,76% | +8,02% | +24,28% | +11,51% |
| Średnia dla grupy | -0,45% | -0,36% | +4,32% | -0,34% | +7,89% | +18,16% | -3,01% |
| Pozycja w grupie | 28/29 | 28/29 | 13/29 | 28/29 | 11/29 | 2/29 | 2/27 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,77% | +2,22% | +17,65% |
| Średnia dla grupy | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 3/28 | 3/30 | 4/29 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.12.2020
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
11,72 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
262,44 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 12.2020)
Dariusz Kędziora (od 12.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Dłużny Aktywny mogą być lokowane w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych. Ponadto fundusz może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje samorządowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe. W powyżej wymienione instrumenty może być inwestowana całość aktywów funduszu. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu. Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Debt Sovereign Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,98%
Bezpieczne
89,60%
Papiery skarbowe
5,78%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,66%
Papiery nieskarbowe
1,94%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,92%
Pozostałe
0,92%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
