Pekao Strategie Funduszowe SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
20 51
Ranking KupFundusz
31.10.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,07 PLN / -0,40%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,81% | +8,50% | +8,64% | +17,06% | +25,16% | +38,77% | +17,30% | +43,35% | +53,76% |
Średnia dla grupy | |||||||||
Pozycja w grupie | 19/50 | 14/46 | 12/40 | 9/33 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -12,06% | +22,30% | +9,33% | +15,58% | -15,79% | +19,31% |
Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
Pozycja w grupie | 18/34 | 23/41 | 21/35 | 14/41 | 16/48 | 22/51 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.02.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
17,36 PLN (12.11.2024)
Wartość aktywów
51,36 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny lokuje kapitał w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym (akcyjnym), inwestujących na rynkach globalnych. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (transakcje buy-sell-back). Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w funduszach zagranicznych lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny jest kompozyt: 80% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N + 10% MSCI Emerging Markets NR USD).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (22.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
91,06%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
91,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8,20%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
8,20%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,47%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: