Pekao Strategie Funduszowe SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
15 49
Ranking KupFundusz
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,03 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,32% | +4,15% | +15,79% | +4,86% | +16,13% | +17,71% | +12,68% | +57,55% | +41,75% |
| Średnia dla grupy | -2,81% | +3,31% | +17,25% | +4,22% | +14,69% | +13,53% | +5,63% | +49,47% | +39,64% |
| Pozycja w grupie | 21/58 | 18/58 | 35/56 | 24/58 | 21/52 | 19/47 | 15/40 | 12/35 | 9/29 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,06% | +22,30% | +9,33% | +15,58% | -15,79% | +19,31% |
| Średnia dla grupy | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 17/33 | 23/39 | 21/33 | 13/39 | 14/46 | 21/49 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.02.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,55 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
46,55 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
80% MSCI World NR LC Index + 10% MSCI Emerging Markets NR (USD) Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Całość aktywów funduszu Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny jest inwestowana w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 80% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N + 10% MSCI Emerging Markets NR USD).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (11.04.2024)
AFI (20.01.2024)
91,05%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
91,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,41%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
4,41%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,45%
Pozostałe
3,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
