Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Nazwa grupy

mieszane polskie pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

15% MSCI High Dividend Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% (POLONIA + 35 pb)

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu Pekao Bazowy 15 Dywidendowy jest lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska oraz w depozyty bankowe. Do 50% aktywów funduszu jest lokowane w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Do 40% aktywów funduszu jest lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz w polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty zarządzający funduszem Pekao Bazowy 15 Dywidendowy może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N + 15% MSCI High Dividend Yield Index.