Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Stabilnego Wzrostu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Stabilnego Wzrostu

Pekao FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

2 24

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-1,44 PLN / -0,78%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,12% -1,29% -8,95% -14,29% -17,92% -6,93% -6,60% -5,08% -9,75%
Średnia dla grupy -2,74% -1,72% -10,57% -16,37% -20,42% -12,81% -10,46% -10,60% -13,75%
Pozycja w grupie 8/29 9/29 9/29 9/29 8/28 6/28 9/27 8/26 12/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +9,72% +11,96% +10,47% +2,63% -25,53% +19,04% +4,01% -19,12% +10,36% +0,70% +0,35% -3,87% +0,50% +8,38% -5,27% +3,20% +5,70% +2,09%
Średnia dla grupy +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 12/16 10/21 21/24 21/24 28/28 5/26 26/26 28/28 22/28 23/28 22/29 19/28 24/28 8/32 20/30 10/32 21/30 9/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.08.2003

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

183,73 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

217,01 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Stopiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Filip Lubka (od 07.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Większość aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Do 40% aktywów inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (23.08.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

27,45%

Ryzykowne

23,62%

Akcje krajowe

3,83%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

68,40%

Bezpieczne

38,91%

Papiery skarbowe

8,08%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,62%

Papiery nieskarbowe

0,79%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,44%

Pozostałe

1,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,71%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: