Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
4 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,03% | -7,89% | -12,83% | -13,15% | -16,33% | -6,39% | -6,03% | -4,25% | -6,74% |
| Średnia dla grupy | -3,49% | -9,20% | -15,01% | -15,07% | -18,74% | -10,92% | -9,85% | -9,93% | -11,75% |
| Pozycja w grupie | 8/30 | 11/30 | 10/29 | 12/30 | 13/29 | 8/29 | 11/27 | 11/27 | 10/25 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,72% | +11,96% | +10,47% | +2,63% | -25,53% | +19,04% | +4,01% | -19,12% | +10,36% | +0,70% | +0,35% | -3,87% | +0,50% | +8,38% | -5,27% | +3,20% | +5,70% | +2,09% |
| Średnia dla grupy | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 12/16 | 10/21 | 21/24 | 21/24 | 28/28 | 5/26 | 26/26 | 28/28 | 22/28 | 23/28 | 22/29 | 19/28 | 24/28 | 8/32 | 20/30 | 10/32 | 21/30 | 9/29 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.08.2003
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
186,18 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
229,22 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Stopiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Większość aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Do 40% aktywów inwestowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (30.03.2022)
31,92%
Ryzykowne
25,54%
Akcje krajowe
6,38%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,72%
Bezpieczne
38,17%
Papiery skarbowe
8,10%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,45%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,19%
Pozostałe
1,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,16%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
