Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
1 21
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2023-0,10 PLN / -0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,50% | +4,57% | +13,34% | +32,57% | +33,76% | +13,01% | +54,34% | +80,19% | +91,62% |
| Średnia dla grupy | +4,74% | +3,43% | +11,27% | +29,06% | +29,46% | +5,87% | +37,06% | +59,66% | +67,92% |
| Pozycja w grupie | 6/18 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +28,09% | -3,71% | +4,92% | +10,46% | +6,81% | -24,44% | +14,01% | +20,91% | +28,15% | -15,79% |
| Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 15/21 | 7/21 | 12/22 | 17/23 | 14/22 | 18/22 | 5/24 | 8/24 | 9/23 | 10/22 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
31,10 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
279,40 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (03.11.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,01%
Ryzykowne
77,92%
Akcje krajowe
14,09%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,22%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,22%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
