Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 19
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,21 PLN / -0,60%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,92% | +1,13% | +8,82% | +7,08% | +13,73% | +63,21% | +26,15% | +84,41% | +100,12% |
Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | +22,18% | +65,41% | +81,30% |
Pozycja w grupie | 13/22 | 14/22 | 20/22 | 20/22 | 18/22 | 9/22 | 12/20 | 7/20 | 8/19 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +28,09% | -3,71% | +4,92% | +10,46% | +6,81% | -24,44% | +14,01% | +20,91% | +28,15% | -15,79% | +38,45% |
Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
Pozycja w grupie | 15/21 | 7/21 | 12/22 | 17/23 | 14/22 | 18/22 | 5/24 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 13/22 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
34,78 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
350,97 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 03.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Dynamicznych Spółek lokuje kapitał w instrumentach udziałowych, dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz depozytach bankowych. Instrumenty udziałowe, w tym akcje oraz prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne oraz polskie i zagraniczne fundusze akcji mogą stanowić do 100% aktywów funduszu. Inwestycje Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek, czyli takich których kapitalizacja rynkowa nie przekracza najwyższej kapitalizacji spółki, która została włączona w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o wyższej kapitalizacji nie może być przekroczyć 30% aktywów funduszu. Do 50% wartości funduszu może być ulokowane w instrumentach udziałowych, których emitenci mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego oraz w depozytach bankowych może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż złoty polski, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Benchmarkiem Pekao Dynamicznych Spółek jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (23.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
87,89%
Ryzykowne
78,01%
Akcje krajowe
9,88%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
11,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
11,80%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,21%
Pozostałe
0,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: