Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
5 21
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,24 PLN / -0,95%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,45% | +15,03% | +14,24% | +7,03% | -5,88% | +8,05% | +31,74% | +46,67% | +22,49% |
| Średnia dla grupy | +2,16% | +12,89% | +7,80% | +7,00% | -9,59% | +1,33% | +22,17% | +32,53% | +15,66% |
| Pozycja w grupie | 12/23 | 6/23 | 6/23 | 13/23 | 9/23 | 8/21 | 9/21 | 7/20 | 5/17 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +28,09% | -3,71% | +4,92% | +10,46% | +6,81% | -24,44% | +14,01% | +20,91% | +28,15% | -15,79% |
| Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 15/21 | 7/21 | 12/22 | 17/23 | 14/22 | 18/22 | 5/24 | 8/24 | 9/22 | 10/22 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
25,11 PLN (06.02.2023)
Wartość aktywów
244,20 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie 30% aktywów funduszu mogą stanowić akcje dużych spółek, a do 50% - akcje spółek zagranicznych. Fundusz może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować część aktywów w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (31.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
97,17%
Ryzykowne
88,47%
Akcje krajowe
8,70%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,06%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,06%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,76%
Pozostałe
1,76%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,01%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
