Pekao FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
2 19
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,16 PLN / -0,46%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,38% | +8,19% | +18,41% | +6,53% | +29,15% | +44,11% | +37,90% | +117,61% | +98,85% |
Średnia dla grupy | +1,19% | +10,34% | +20,96% | +9,16% | +29,90% | +38,09% | +31,14% | +97,27% | +77,64% |
Pozycja w grupie | 19/22 | 16/22 | 15/22 | 20/22 | 13/22 | 13/22 | 10/20 | 5/20 | 6/19 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +28,09% | -3,71% | +4,92% | +10,46% | +6,81% | -24,44% | +14,01% | +20,91% | +28,15% | -15,79% | +38,45% |
Średnia dla grupy | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
Pozycja w grupie | 15/21 | 7/21 | 12/22 | 17/23 | 14/22 | 18/22 | 5/24 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 13/22 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
20.01.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
34,60 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
331,33 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 03.2024)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów. Inwestycje funduszu Pekao Dynamicznych Spółek skoncentrowane są na akcjach małych i średnich spółek tzn. takich których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Zaangażowanie w spółki o kapitalizacji wyższej będzie nie większe niż 30% wartości aktywów funduszu. Do 50% wartości aktywów może być ulokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitentów mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20% wartości aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty, zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 45% sWIG80 + 35% mWIG40 35% + 10% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2024)
92,01%
Ryzykowne
77,92%
Akcje krajowe
14,09%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,22%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,22%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,64%
Pozostałe
0,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,13%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: