Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Kompas

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Kompas

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

2 7

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

3 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,97% -1,93% -4,06% -4,27% -5,64% +4,09% +10,81% +9,26% +13,77%
Średnia dla grupy -2,62% -6,00% -8,58% -9,09% -7,71% +4,63% +6,24% +4,92% +6,30%
Pozycja w grupie 6/12 3/12 3/12 3/12 3/12 6/12 2/10 2/10 2/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +8,58% +4,04% -0,09% -2,12% +1,36% +7,93% -4,29% +7,33% +8,84% +1,99%
Średnia dla grupy +12,91% +13,03% +3,13% -2,12% +2,20% +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40%
Pozycja w grupie 3/4 4/4 2/4 3/5 6/9 3/12 3/14 9/13 2/10 8/12

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.08.2011

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,22 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

477,74 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,40%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Piotr Sałata (od 03.2019)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Andrzej Kubacki (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa, stosując elastyczne limity inwestycyjne, w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Zaangażowanie w każdy typ lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów. Proporcje pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat mogą być elastycznie zmieniane w zależności od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (22.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (06.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

17,19%

Ryzykowne

7,74%

Akcje krajowe

9,45%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

78,80%

Bezpieczne

57,87%

Papiery skarbowe

19,32%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,61%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,02%

Pozostałe

2,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,99%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: