Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
2 7
Ranking KupFundusz
30.11.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,01 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,76% | +2,66% | +3,51% | +8,36% | +9,86% | +9,30% | +12,41% | +22,28% | +28,22% |
| Średnia dla grupy | +2,91% | +1,84% | +3,58% | +9,68% | +9,14% | +2,84% | +11,99% | +17,10% | +25,12% |
| Pozycja w grupie | 9/10 | 2/10 | 4/10 | 7/10 | 4/10 | 2/9 | 3/9 | 3/8 | 3/8 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,58% | +4,04% | -0,09% | -2,12% | +1,36% | +7,93% | -4,29% | +7,33% | +8,84% | +1,99% | +0,51% |
| Średnia dla grupy | +12,91% | +13,03% | +3,13% | -2,12% | +2,20% | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/5 | 6/9 | 3/12 | 3/14 | 9/13 | 2/10 | 8/12 | 2/12 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.08.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,04 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
604,91 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Piotr Sałata (od 03.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Pekao Kompas dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, lecz nie gwarantuje osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (w tym fundusze o charakterze udziałowym), instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym fundusze o charakterze dłużnym) oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu denominowanymi w innych walutach niż waluta polska. W celu minimalizowania potencjalnego spadku oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa funduszu, zarządzający aktywnie zarządza ryzykiem inwest
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (18.08.2023)
7,89%
Ryzykowne
2,07%
Akcje krajowe
5,82%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,86%
Bezpieczne
54,86%
Papiery skarbowe
33,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,39%
Pozostałe
3,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
