Pekao Strategie Funduszowe SFIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
5 7
Ranking KupFundusz
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,02 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | +1,12% | +4,36% | +0,52% | +6,46% | +14,07% | +8,88% | +25,88% | +29,28% |
| Średnia dla grupy | -0,43% | +3,81% | +8,90% | +3,23% | +10,78% | +12,29% | +10,79% | +30,74% | +26,40% |
| Pozycja w grupie | 5/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 3/9 | 4/9 | 3/9 | 3/8 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,58% | +4,04% | -0,09% | -2,12% | +1,36% | +7,93% | -4,29% | +7,33% | +8,84% | +1,99% | +0,51% | +9,80% |
| Średnia dla grupy | +12,91% | +13,03% | +3,13% | -2,12% | +2,20% | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/5 | 6/9 | 3/12 | 3/14 | 9/13 | 2/10 | 8/12 | 2/12 | 7/10 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.08.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,32 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
720,43 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Piotr Sałata (od 03.2019)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Pekao Kompas dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, lecz nie gwarantuje osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu. Aktywa funduszu mogą być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (w tym fundusze o charakterze udziałowym), instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym fundusze o charakterze dłużnym) oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu denominowanymi w innych walutach niż waluta polska. W celu minimalizowania potencjalnego spadku oraz zmienności wartości jednostki uczestnictwa funduszu, zarządzający aktywnie zarządza ryzykiem inwestycyjnym poprzez elastyczną zmianę proporcji pomiędzy lokatami wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Całość aktywów funduszu może być inwestowana w każdy rodzaj lokat, o których mowa powyżej, a do 50% wartości aktywów netto może być inwestowane w fundusze, których charakter nie jest ani udziałowy, ani dłużny. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
7,89%
Ryzykowne
2,07%
Akcje krajowe
5,82%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,86%
Bezpieczne
54,86%
Papiery skarbowe
33,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,39%
Pozostałe
3,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
