Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,19 PLN / 1,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,57% | +1,88% | +18,03% | +19,11% | +36,14% | -3,26% | +42,17% | +59,49% | +58,21% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | +1,01% | +16,87% | +18,44% | +33,59% | -1,46% | +36,43% | +27,50% | +21,35% |
| Pozycja w grupie | 36/41 | 10/41 | 16/41 | 16/41 | 15/41 | 27/40 | 15/39 | 3/38 | 2/34 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,70% | +20,93% | -16,35% | +11,60% | +19,01% | +27,62% | -18,68% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 9/43 | 13/47 | 19/55 | 39/58 | 50/56 | 45/58 | 10/61 | 37/55 | 4/56 | 5/49 | 7/47 | 31/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,71 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
558,50 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Portfel inwestycyjny Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek cechujących się niedowartościowaniem lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów Pekao Akcji - Aktywna Selekcja lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w jednostki uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa Pekao Akcji - Aktywna Selekcja są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzec
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (20.09.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
92,02%
Ryzykowne
77,35%
Akcje krajowe
14,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,80%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,70%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
