Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
7 28
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,30 PLN / -1,58%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,01% | -4,60% | +1,03% | +4,42% | +19,53% | +63,92% | +12,33% | +67,14% | +87,64% |
| Średnia dla grupy | +4,06% | -5,13% | +0,96% | +4,56% | +20,01% | +61,43% | +13,59% | +61,01% | +53,83% |
| Pozycja w grupie | 22/43 | 15/43 | 19/43 | 20/43 | 25/42 | 17/41 | 23/40 | 15/39 | 5/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,70% | +20,93% | -16,35% | +11,60% | +19,01% | +27,62% | -18,68% | +35,56% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 9/43 | 13/47 | 19/55 | 39/58 | 50/56 | 45/58 | 10/61 | 37/56 | 4/56 | 5/50 | 7/48 | 32/43 | 26/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,67 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
673,06 mln PLN (31.07.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek niedowartościowanych lub z ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów funduszu jest lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w jednostkach uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 2/3 wartości aktywów w akcjach. Fundusz lokuje środki w akcjach i instrumentach akcyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich. Inne instrumenty finansowe, w tym depozyty bankowe nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmarkiem Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest 90% WIG + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.09.2024)
KID/KIID (20.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
93,22%
Ryzykowne
79,60%
Akcje krajowe
13,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,40%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,40%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,87%
Pozostałe
0,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
