Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
3 29
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,03 PLN / 0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,68% | +13,97% | +13,51% | +5,76% | -9,88% | +5,28% | +22,69% | +38,53% | +23,67% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,70% | +20,93% | -16,35% | +11,60% | +19,01% | +27,62% | -18,68% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 9/43 | 13/47 | 19/55 | 39/58 | 50/56 | 45/58 | 10/61 | 37/55 | 4/56 | 5/49 | 7/47 | 31/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,95 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
520,76 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Filip Lubka (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe instrumenty finansowe, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych nie przekracza 30% aktywów. Fundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadających wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (31.01.2023)
KID/KIID (01.02.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
96,55%
Ryzykowne
85,79%
Akcje krajowe
10,76%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,24%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,24%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
