Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
4 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,11 PLN / -0,58%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,58% | +0,26% | +9,90% | +6,15% | +14,54% | +56,09% | +19,60% | +71,92% | +87,36% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 20/42 | 19/42 | 29/42 | 31/42 | 28/41 | 17/40 | 27/39 | 12/38 | 4/37 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,70% | +20,93% | -16,35% | +11,60% | +19,01% | +27,62% | -18,68% | +35,56% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie | 9/43 | 13/47 | 19/55 | 39/58 | 50/56 | 45/58 | 10/61 | 37/55 | 4/56 | 5/49 | 7/47 | 31/42 | 27/41 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,98 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
708,44 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek niedowartościowanych lub z ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów funduszu jest lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w jednostkach uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 2/3 wartości aktywów w akcjach. Fundusz lokuje środki w akcjach i instrumentach akcyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich. Inne instrumenty finansowe, w tym depozyty bankowe nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmarkiem Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest 90% WIG + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (23.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
95,61%
Ryzykowne
84,19%
Akcje krajowe
11,42%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,74%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,74%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
