Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
4 29
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,20 PLN / 1,09%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,65% | +3,06% | +19,74% | +3,47% | +39,52% | +32,62% | +36,23% | +117,90% | +81,73% |
Średnia dla grupy | -1,58% | +3,79% | +21,45% | +4,09% | +39,72% | +27,25% | +36,73% | +102,34% | +45,34% |
Pozycja w grupie | 25/42 | 28/42 | 33/42 | 28/42 | 25/41 | 10/41 | 28/40 | 11/38 | 3/36 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,70% | +20,93% | -16,35% | +11,60% | +19,01% | +27,62% | -18,68% | +35,56% |
Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
Pozycja w grupie | 9/43 | 13/47 | 19/55 | 39/58 | 50/56 | 45/58 | 10/61 | 37/55 | 4/56 | 5/49 | 7/47 | 31/42 | 27/41 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,50 PLN (26.03.2024)
Wartość aktywów
651,14 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Portfel inwestycyjny Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek cechujących się niedowartościowaniem lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów Pekao Akcji - Aktywna Selekcja lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w jednostki uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa Pekao Akcji - Aktywna Selekcja są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzec
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (08.03.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2024)
92,02%
Ryzykowne
77,35%
Akcje krajowe
14,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,80%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,80%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,70%
Pozostałe
0,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,48%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: