Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
7 29
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,38% | +1,09% | +1,48% | +1,48% | +0,54% | +1,88% | +3,00% | +4,57% | +6,89% |
| Średnia dla grupy | -0,78% | -1,16% | -3,68% | -3,51% | -5,88% | -4,77% | -3,98% | -2,74% | -1,17% |
| Pozycja w grupie | 2/49 | 2/47 | 4/46 | 4/46 | 3/45 | 7/42 | 12/40 | 10/37 | 10/37 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,00% | +3,78% | +4,77% | +2,85% | +2,25% | +1,27% | +1,09% | +2,32% | +1,78% | +1,59% | +1,64% | -1,00% |
| Średnia dla grupy | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 21/23 | 21/25 | 19/24 | 15/26 | 32/33 | 21/36 | 29/41 | 32/46 | 19/46 | 30/47 | 25/44 | 14/45 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.12.2009
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
13,04 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
3,35 mld PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,65%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa lub obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Udział innych niż wymienione powyżej instrumentów finansowych, nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (01.05.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.05.2022)
AFI (25.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,36%
Bezpieczne
35,96%
Papiery skarbowe
15,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
45,40%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,02%
Pozostałe
3,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
