Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,57% | +2,15% | +6,67% | +4,33% | +9,04% | +9,71% | +11,17% | +12,49% | +14,21% |
| Średnia dla grupy | +0,60% | +2,49% | +6,68% | +5,04% | +8,53% | +3,04% | +4,33% | +5,33% | +6,52% |
| Pozycja w grupie | 18/44 | 34/44 | 23/43 | 34/43 | 13/43 | 6/40 | 8/37 | 10/36 | 9/32 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,00% | +3,78% | +4,77% | +2,85% | +2,25% | +1,27% | +1,09% | +2,32% | +1,78% | +1,59% | +1,64% | -1,00% | +6,15% |
| Średnia dla grupy | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 21/23 | 21/25 | 19/24 | 15/26 | 32/33 | 21/36 | 29/41 | 32/46 | 20/47 | 31/48 | 27/46 | 15/47 | 5/42 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.12.2009
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,23 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
3,85 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Fundusz Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Główne składniki lokat to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa lub obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej. nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu. Dura
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (29.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,15%
Bezpieczne
40,21%
Papiery skarbowe
12,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
33,57%
Papiery nieskarbowe
1,04%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
12,58%
Pozostałe
12,58%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
