Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
13 28
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,01 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +1,95% | +4,41% | +2,44% | +7,53% | +17,46% | +16,28% | +19,59% | +19,87% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,70% | +4,67% | +2,21% | +8,76% | +16,91% | +10,16% | +13,08% | +13,40% |
| Pozycja w grupie | 3/40 | 11/40 | 23/40 | 13/40 | 33/40 | 16/40 | 7/37 | 8/34 | 10/33 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,00% | +3,78% | +4,77% | +2,85% | +2,25% | +1,27% | +1,09% | +2,32% | +1,78% | +1,59% | +1,64% | -1,00% | +6,15% | +8,36% |
| Średnia dla grupy | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 21/23 | 21/25 | 19/24 | 15/26 | 32/33 | 21/36 | 29/41 | 32/46 | 20/47 | 31/48 | 27/46 | 15/47 | 5/42 | 36/40 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
17.12.2009
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,14 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
5,59 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 10 pb)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Główne składniki lokat to obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub obligacje korporacyjne. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto funduszu. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów jest nie dłuższe niż 1 rok. Wskaźnikiem (benchmark) służącym ocenie efektywności inwestycji funduszu jest WIBID1M. Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie stara się odzwierciedlać benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2024)
AFI (20.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,81%
Bezpieczne
35,08%
Papiery skarbowe
20,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
33,99%
Papiery nieskarbowe
0,34%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,33%
Pozostałe
9,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,86%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
