Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
6 8
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,01 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,07% | +2,56% | +2,79% | +5,09% | +4,39% | -4,03% | -4,13% | -0,69% | +6,70% |
| Średnia dla grupy | +2,06% | +1,14% | +2,26% | +4,28% | +3,40% | -3,02% | -3,24% | -1,85% | +3,94% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 5/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -26,83% | +58,14% | +16,61% | +2,30% | +14,79% | +4,04% | +3,46% | -0,47% | +6,01% | +3,34% | -5,27% | +8,35% | +3,46% | -0,35% | -9,00% |
| Średnia dla grupy | -26,83% | +58,14% | +14,16% | +3,47% | +17,10% | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 5/5 | 2/7 | 6/10 | 9/10 | 3/11 | 2/7 | 3/5 | 5/5 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,80 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
368,13 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Karol Ciuk (od 04.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje minimum 70% aktywów netto w fundusze o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, a także w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokony
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.12.2023)
KID/KIID (21.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (22.09.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,47%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,58%
Depozyty
92,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,62%
Pozostałe
2,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
