Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
6 8
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
31.07.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,04 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,47% | +3,45% | +4,53% | +4,47% | +9,49% | +12,56% | +0,75% | +4,91% | +6,41% |
| Średnia dla grupy | +1,43% | +2,72% | +3,84% | +4,31% | +7,79% | +10,04% | +1,56% | +4,28% | +4,32% |
| Pozycja w grupie | 3/7 | 1/7 | 1/7 | 3/7 | 3/7 | 4/7 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -26,83% | +58,14% | +16,61% | +2,30% | +14,79% | +4,04% | +3,46% | -0,47% | +6,01% | +3,34% | -5,27% | +8,35% | +3,46% | -0,35% | -9,00% | +7,43% |
| Średnia dla grupy | -26,83% | +58,14% | +14,16% | +3,47% | +17,10% | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 5/5 | 2/7 | 6/10 | 9/10 | 3/11 | 2/7 | 3/5 | 5/5 | 4/7 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
20,08 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
378,46 mln PLN (31.07.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Karol Ciuk (od 04.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje co najmniej 70% aktywów w fundusze dłużne o elastycznej polityce inwestycyjnej, które lokują aktywa na globalnych rynkach obligacji o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej oraz które mają możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, alokacją i selekcją obligacji, a także w innych dłużnych funduszach zagranicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w funduszach zagranicznych lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Pekao Obligacji Strategicznych może lokować do 20% wartości aktywów pojedyncze fundusze. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.09.2024)
KID/KIID (20.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (26.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,54%
Depozyty
93,62%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
