Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
6 8
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,03 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,04% | -0,58% | +6,22% | -1,30% | +3,55% | +2,87% | -3,66% | +6,69% | +3,49% |
| Średnia dla grupy | -0,17% | +0,33% | +5,38% | +0,23% | +3,58% | +3,16% | -1,34% | +5,25% | +2,46% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 6/7 | 3/7 | 6/7 | 4/7 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -26,83% | +58,14% | +16,61% | +2,30% | +14,79% | +4,04% | +3,46% | -0,47% | +6,01% | +3,34% | -5,27% | +8,35% | +3,46% | -0,35% | -9,00% | +7,43% |
| Średnia dla grupy | -26,83% | +58,14% | +14,16% | +3,47% | +17,10% | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 5/5 | 2/7 | 6/10 | 9/10 | 3/11 | 2/7 | 3/5 | 5/5 | 4/7 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.10.2007
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
18,97 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
376,19 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Karol Ciuk (od 04.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje minimum 70% aktywów netto w fundusze o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, a także w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Obligacji Strategicznych może lokować do 20% wartości aktywów w pojedyncze fundusze. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
AFI (20.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,47%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,58%
Depozyty
92,89%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,62%
Pozostałe
2,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
