Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Pekao Walutowy FIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

2 8

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Rating AOL

31.12.2021

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2022

-0,20 PLN / -0,27%

Zmiana 1D
23.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -6,21% +6,10% -2,03% -4,64% +0,85% +23,83% +22,53% +33,11% +42,56%
Średnia dla grupy -5,83% -0,63% -9,46% -13,72% -13,09% +0,30% +0,21% +2,24% +3,08%
Pozycja w grupie 5/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/6

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -6,41% -9,43% -6,96% +23,51% +12,88% +12,49% -3,80% +12,46% +25,04% +3,73% +12,77% -9,21% -2,74% +16,75% +5,88% +23,04%
Średnia dla grupy +12,64% +2,29% -23,89% +20,73% +8,80% -3,91% +6,86% -1,29% +11,88% +0,13% +7,71% +3,18% -6,43% +11,04% +4,88% +8,46%
Pozycja w grupie 3/3 3/3 1/4 2/6 1/7 1/6 5/5 1/5 1/5 1/5 1/5 8/8 1/9 1/9 5/8 1/9

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

25.07.2005

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

73,53 PLN (23.09.2022)

Wartość aktywów

224,72 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 65% aktywów funduszu stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz udziałowe instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Północnej. Pozostała część aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużne instrumenty finansowe. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

54,28%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

54,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,04%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

43,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,00%

Pozostałe

2,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,69%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: