Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
6 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
17.07.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,09 PLN / -0,12%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,34% | +3,18% | +4,46% | +7,55% | +10,08% | +2,75% | +5,65% | +29,92% | +32,13% |
Średnia dla grupy | -0,55% | +3,36% | +3,96% | +3,90% | +6,97% | +14,26% | +3,40% | +19,31% | +18,88% |
Pozycja w grupie | 9/9 | 7/9 | 5/9 | 1/9 | 4/9 | 8/8 | 4/8 | 2/8 | 2/8 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -6,41% | -9,43% | -6,96% | +23,51% | +12,88% | +12,49% | -3,80% | +12,46% | +25,04% | +3,73% | +12,77% | -9,21% | -2,74% | +16,75% | +5,88% | +23,04% | -11,72% | +3,69% |
Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
Pozycja w grupie | 3/3 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 1/7 | 1/6 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 10/10 | 1/11 | 2/11 | 7/11 | 1/11 | 4/9 | 7/8 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
75,91 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
214,80 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2024)
Prospekt informacyjny (16.07.2024)
KID/KIID (18.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
56,08%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,50%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: