Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
5 10
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
17.07.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-0,55 PLN / -0,73%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,39% | -0,20% | +1,97% | +6,40% | +6,12% | +1,04% | +5,30% | +26,01% | +27,33% |
| Średnia dla grupy | +2,09% | +0,71% | +2,33% | +4,38% | +8,45% | +16,14% | +2,95% | +18,36% | +20,42% |
| Pozycja w grupie | 10/10 | 10/10 | 7/10 | 3/10 | 7/10 | 9/9 | 4/9 | 3/9 | 3/9 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,41% | -9,43% | -6,96% | +23,51% | +12,88% | +12,49% | -3,80% | +12,46% | +25,04% | +3,73% | +12,77% | -9,21% | -2,74% | +16,75% | +5,88% | +23,04% | -11,72% | +3,69% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 1/7 | 1/6 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 10/10 | 2/12 | 2/12 | 8/12 | 1/12 | 4/10 | 8/9 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
75,10 PLN (06.09.2024)
Wartość aktywów
213,59 mln PLN (31.07.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.09.2024)
KID/KIID (20.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
56,70%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,06%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
