Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
4 8
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.12.20214 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,35% | -8,13% | -9,20% | -9,10% | +1,98% | +20,00% | +25,97% | +28,02% | +30,76% |
| Średnia dla grupy | -1,62% | -8,22% | -12,00% | -12,41% | -10,70% | +3,34% | +3,12% | +3,51% | +5,06% |
| Pozycja w grupie | 1/7 | 4/7 | 2/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/6 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,41% | -9,43% | -6,96% | +23,51% | +12,88% | +12,49% | -3,80% | +12,46% | +25,04% | +3,73% | +12,77% | -9,21% | -2,74% | +16,75% | +5,88% | +23,04% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 1/7 | 1/6 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 8/8 | 1/9 | 1/9 | 5/8 | 1/9 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
70,09 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
212,74 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz udziałowe instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Północnej. Pozostała część aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużne instrumenty finansowe. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Prospekt informacyjny (01.06.2022)
KIID (11.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (30.03.2022)
55,61%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
55,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,54%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,28%
Pozostałe
0,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
