Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
9 11
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,10 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,37% | +7,02% | +4,73% | +7,27% | -0,14% | +1,30% | +23,91% | +23,53% | +31,35% |
| Średnia dla grupy | +1,74% | +1,42% | +5,60% | +7,50% | +8,44% | -3,46% | +9,87% | +10,59% | +12,90% |
| Pozycja w grupie | 1/10 | 1/9 | 6/9 | 6/9 | 8/9 | 2/9 | 1/9 | 2/9 | 2/8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,41% | -9,43% | -6,96% | +23,51% | +12,88% | +12,49% | -3,80% | +12,46% | +25,04% | +3,73% | +12,77% | -9,21% | -2,74% | +16,75% | +5,88% | +23,04% | -11,72% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 1/7 | 1/6 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 9/9 | 1/10 | 1/10 | 7/11 | 1/11 | 4/9 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
73,02 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
200,01 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestowane jest głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara ame
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2023)
Prospekt informacyjny (18.08.2023)
KID/KIID (20.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
56,54%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
