Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
9 10
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,33 PLN / -0,44%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,38% | +2,49% | +9,39% | +5,13% | +8,56% | +2,68% | +10,14% | +25,85% | +29,86% |
Średnia dla grupy | -1,72% | +1,33% | +8,72% | +1,11% | +8,75% | +7,77% | +3,32% | +23,19% | +16,77% |
Pozycja w grupie | 5/9 | 3/9 | 4/9 | 1/9 | 4/8 | 5/8 | 3/8 | 4/8 | 2/7 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -6,41% | -9,43% | -6,96% | +23,51% | +12,88% | +12,49% | -3,80% | +12,46% | +25,04% | +3,73% | +12,77% | -9,21% | -2,74% | +16,75% | +5,88% | +23,04% | -11,72% | +3,69% |
Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
Pozycja w grupie | 3/3 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 1/7 | 1/6 | 5/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 10/10 | 1/11 | 2/11 | 7/11 | 1/11 | 4/9 | 7/8 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
74,20 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
211,39 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestowane jest głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% wartości aktywów netto Subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
56,54%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: