Pekao Walutowy FIO
akcji amerykańskich
7 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,23 PLN / -0,12%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,93% | +4,01% | +13,27% | +7,33% | +14,51% | +7,31% | +15,87% | +57,08% | +60,93% |
Średnia dla grupy | -3,20% | +3,54% | +17,45% | +5,73% | +20,58% | +15,12% | +7,32% | +62,36% | +50,82% |
Pozycja w grupie | 4/14 | 6/14 | 13/14 | 4/14 | 12/14 | 9/12 | 7/12 | 8/10 | 3/8 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -12,59% | -28,20% | +15,53% | -11,14% | +11,51% | +0,60% | -14,87% | -25,07% | +17,99% | +15,84% | +10,59% | -3,50% | +23,89% | +28,51% | +2,77% | +13,00% | -4,66% | -7,37% | +25,73% | +17,75% | +30,98% | -14,34% | +7,77% |
Średnia dla grupy | -16,45% | -27,95% | +15,96% | -14,97% | +7,97% | -1,42% | -13,02% | -25,96% | +27,15% | +11,98% | +4,06% | -0,08% | +24,08% | +18,80% | -1,76% | +8,08% | +9,65% | -10,80% | +25,25% | +19,25% | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
Pozycja w grupie | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 1/5 | 2/4 | 4/10 | 9/9 | 1/9 | 5/11 | 5/9 | 1/11 | 2/13 | 12/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.06.2000
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
196,38 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
373,87 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Akcji Amerykańskich lokowane są przede wszystkim (minimum 70% wartości aktywów netto) w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje) oraz fundusze dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu, część aktywów może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Jeden fundusz (subfundusz) może stanowić maksymalnie 20% aktywów Pekao Akcji Amerykańskich. Minimum 70% wartości aktywów netto funduszu jest denominowana w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Akcji Amerykańskich jest kompozyt: 95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
95,07%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
95,07%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
4,50%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
-0,01%
Pozostałe
-0,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: