Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
5 9
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,03 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,79% | +0,03% | -3,81% | +2,22% | -0,95% | +6,48% | +3,80% | +9,86% | +10,94% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,25% | +1,74% | +4,22% | +1,51% | -4,44% | +10,68% | +11,12% | +8,43% |
| Pozycja w grupie | 2/9 | 8/9 | 9/9 | 8/9 | 6/9 | 1/9 | 3/9 | 2/8 | 1/8 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,96% | -8,95% | -18,15% | 0,00% | 0,00% | +10,21% | -3,84% | +7,76% | +24,91% | +3,72% | +12,79% | -9,21% | -2,73% | +16,73% | -0,71% | +14,58% | -11,73% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
36,31 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
198,10 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz udziałowe instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Północnej. Pozostała część aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużne instrumenty finansowe. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
55,54%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
55,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,91%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,91%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
