Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
4 10
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
17.07.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,06 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,10% | +10,43% | +13,89% | +19,33% | +23,70% | +18,88% | +8,09% | +25,14% | +21,58% |
| Średnia dla grupy | +1,25% | +2,85% | +5,35% | +8,64% | +12,63% | +20,49% | +7,71% | +18,17% | +22,53% |
| Pozycja w grupie | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 6/10 | 6/10 | 2/10 | 1/10 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,96% | -8,95% | -18,15% | 0,00% | 0,00% | +10,21% | -3,84% | +7,76% | +24,91% | +3,72% | +12,79% | -9,21% | -2,73% | +16,73% | -0,71% | +14,58% | -11,73% | +3,69% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
43,95 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
215,48 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestuje od 40% do 65% aktywów głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania, których celem jest ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego jest kompozyt złożony z: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (22.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
56,70%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,06%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
