Pekao Walutowy FIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
8 10
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,17 PLN / -0,44%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,38% | +2,49% | +9,41% | +5,16% | +8,58% | +2,70% | +10,28% | +9,97% | +13,44% |
| Średnia dla grupy | -1,72% | +1,33% | +8,72% | +1,11% | +8,75% | +7,77% | +3,32% | +23,19% | +16,77% |
| Pozycja w grupie | 5/9 | 3/9 | 4/9 | 1/9 | 4/8 | 5/8 | 3/8 | 4/8 | 2/7 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,96% | -8,95% | -18,15% | 0,00% | 0,00% | +10,21% | -3,84% | +7,76% | +24,91% | +3,72% | +12,79% | -9,21% | -2,73% | +16,73% | -0,71% | +14,58% | -11,73% | +3,69% |
| Średnia dla grupy | +12,64% | +2,29% | -23,89% | +20,73% | +8,80% | -3,91% | +6,86% | -1,29% | +11,88% | +0,13% | +7,71% | +3,18% | -6,43% | +11,04% | +4,88% | +8,46% | -11,52% | +11,50% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
25.07.2005
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
38,73 PLN (24.04.2024)
Wartość aktywów
211,39 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Karol Ciuk (od 06.2017)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego inwestowane jest głównie w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Ponadto fundusz inwestuje w instrumenty finansowe oraz fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Minimum 70% wartości aktywów netto Subfunduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 55% MSCI USA Index Net Total Return USD + 40% ICE BofAML US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
56,54%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
56,54%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
43,09%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
43,09%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,02%
Pozostałe
0,02%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
