Pekao FIO
mieszane polskie zrównoważone
2 9
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,89 PLN / 0,53%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,79% | +6,04% | +12,36% | +10,81% | +15,57% | +1,36% | +22,39% | +15,98% | +15,08% |
| Średnia dla grupy | +3,31% | +6,45% | +13,94% | +12,51% | +12,95% | -5,50% | +11,37% | +8,10% | +4,62% |
| Pozycja w grupie | 9/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 3/12 | 1/11 | 3/10 | 4/10 | 4/10 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,30% | +13,19% | +17,26% | +17,15% | +4,87% | -38,86% | +30,26% | +7,29% | -31,37% | +12,73% | +6,81% | -2,32% | -6,97% | +3,71% | +13,82% | -7,66% | +4,58% | +1,90% | +9,49% | -7,75% |
| Średnia dla grupy | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
168,93 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
619,43 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Filip Lubka (od 07.2022)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pozostałą część lokat stanowią inwestycje w instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Część aktywów może być denominowana w walutach obcych. Fundusz koncentruje się na krajowych emitentach. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (29.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (03.10.2022)
43,95%
Ryzykowne
35,50%
Akcje krajowe
8,45%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
53,80%
Bezpieczne
26,51%
Papiery skarbowe
7,68%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,83%
Papiery nieskarbowe
4,78%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,98%
Pozostałe
0,98%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,26%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
