Pekao FIO
mieszane polskie zrównoważone
6 10
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-0,47 PLN / -0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,94% | +5,66% | +12,67% | +3,12% | +19,70% | +28,60% | +23,00% | +49,45% | +31,19% |
| Średnia dla grupy | +1,27% | +5,28% | +12,76% | +3,35% | +19,97% | +23,45% | +13,28% | +37,89% | +21,93% |
| Pozycja w grupie | 5/16 | 6/16 | 8/11 | 11/16 | 7/11 | 4/11 | 2/10 | 2/9 | 4/9 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,30% | +13,19% | +17,26% | +17,15% | +4,87% | -38,86% | +30,26% | +7,29% | -31,37% | +12,73% | +6,81% | -2,32% | -6,97% | +3,71% | +13,82% | -7,66% | +4,58% | +1,90% | +9,49% | -7,75% | +23,94% |
| Średnia dla grupy | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% | +25,66% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
194,85 PLN (19.04.2024)
Wartość aktywów
692,77 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 35 pb)
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu Pekao Zrównoważony są inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 70% aktywów Pekao Zrównoważonego. Całkowita wartość innych lokat niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10% aktywów. Udział lokat innych niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów funduszu Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów Pekao Zrównoważonego może być lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (02.04.2024)
KID/KIID (22.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
47,30%
Ryzykowne
37,53%
Akcje krajowe
9,77%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
50,69%
Bezpieczne
28,90%
Papiery skarbowe
7,17%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
14,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,05%
Pozostałe
1,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
