PKO Parasolowy FIO
akcji polskich uniwersalne
13 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,72 PLN / -0,57%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,86% | -0,02% | +11,59% | +6,33% | +15,55% | +53,92% | +20,30% | +53,82% | +25,30% |
| Średnia dla grupy | -4,64% | +0,38% | +10,65% | +7,02% | +15,57% | +53,58% | +22,80% | +63,21% | +49,56% |
| Pozycja w grupie | 26/42 | 25/42 | 12/42 | 28/42 | 21/41 | 23/40 | 26/39 | 29/38 | 35/37 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,62% | +24,49% | -14,90% | +2,50% | -5,90% | +20,20% | -19,05% | +35,36% |
| Średnia dla grupy | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% | ||||
| Pozycja w grupie | 45/49 | 27/47 | 34/42 | 28/41 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,95 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
201,07 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Lichocki (od 03.2019)
Lech Mularzuk (od 03.2019)
Michał Rabiega (od 03.2019)
Jarosław Stefanoff (od 03.2019)
Robert Wasiak (od 03.2019)
Marcin Zięba (od 03.2019)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
75% WIG20 + 25% mWIG40
Polityka inwestycyjna
PKO Akcji Rynku Polskiego jest funduszem indeksowym, zarządzanym aktywnie. Fundusz dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40. WIG20 to indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. mWIG40 to indeks odzwierciedlający zmianę cen akcji 40 średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. PKO Akcji Rynku Polskiego inwestuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami, oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Polsce, a także prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce. Całkowita wartość inwestycji funduszu w powyższe instrumenty finansowe wynosi co najmniej 60% portfela funduszu. PKO Akcji Rynku Polskiego stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 75% WIG20 + 25% mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (04.07.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
83,93%
Ryzykowne
78,18%
Akcje krajowe
5,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,68%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,74%
Pozostałe
0,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
