PKO Parasolowy FIO
akcji polskich uniwersalne
14 29
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,48% | +11,70% | +20,14% | +5,82% | +33,84% | +28,16% | +34,59% | +70,41% | +22,68% |
| Średnia dla grupy | +4,05% | +10,21% | +19,35% | +6,10% | +30,38% | +32,01% | +33,81% | +86,90% | +46,01% |
| Pozycja w grupie | 15/42 | 10/42 | 18/42 | 24/42 | 11/41 | 31/41 | 26/40 | 30/38 | 33/37 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,62% | +24,49% | -14,90% | +2,50% | -5,90% | +20,20% | -19,05% | +35,36% |
| Średnia dla grupy | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% | ||||
| Pozycja w grupie | 45/49 | 27/47 | 34/42 | 28/41 |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
19.05.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,34 PLN (19.04.2024)
Wartość aktywów
154,79 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Lichocki (od 03.2019)
Lech Mularzuk (od 03.2019)
Michał Rabiega (od 03.2019)
Jarosław Stefanoff (od 03.2019)
Robert Wasiak (od 03.2019)
Marcin Zięba (od 03.2019)
Arkadiusz Bebel (od 11.2021)
Artur Ratyński (od 11.2021)
Krzysztof Madej (od 12.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
75% WIG20 + 25% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany aktywnie. Dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40. (WIG20 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 20 największych spółek notowanych na GPW; mWIG40 to indeks cenowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 40 średnich spółek notowanych na GPW). Lokuje głównie w instrumenty udziałowe, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne powiązane z akcjami lub indeksami oferowanymi przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (15.04.2024)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
79,10%
Ryzykowne
73,04%
Akcje krajowe
6,06%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
13,61%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
13,61%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
