Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
20 21
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20221 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,27% | -15,22% | -20,51% | -17,55% | -27,44% | -25,63% | -18,78% | -17,33% | -16,27% |
| Średnia dla grupy | -0,82% | -8,42% | -11,42% | -9,60% | -17,10% | -16,02% | -10,92% | -8,67% | -6,52% |
| Pozycja w grupie | 26/28 | 28/28 | 27/27 | 28/28 | 27/27 | 25/25 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% | -14,15% |
| Średnia dla grupy | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 11/21 | 23/23 | 17/22 | 2/24 | 2/27 | 26/27 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
02.05.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
90,66 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
178,36 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Mateusz Krupa (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Głównym rodzajem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (01.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,75%
Bezpieczne
74,90%
Papiery skarbowe
18,85%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,14%
Pozostałe
0,14%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
