Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
22 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,12% | +2,48% | +1,62% | +1,27% | +4,80% | +13,89% | -17,31% | -16,21% | -10,48% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
| Pozycja w grupie | 5/30 | 14/29 | 26/29 | 25/29 | 24/29 | 24/29 | 28/28 | 26/26 | 23/23 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% | -14,15% | -16,98% | +12,90% |
| Średnia dla grupy | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 11/21 | 23/23 | 17/22 | 2/24 | 2/28 | 27/28 | 30/30 | 20/29 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
02.05.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,38 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
118,47 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Noble Fund Obligacji inwestuje minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe oparte wyłącznie na wierzytelnościach pieniężnych, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są papiery wartościowe, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, które stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów funduszu. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią do 30% aktywów, przy czym udział funduszy nie może być wyższy niż 10% wartości aktywów. Noble Fund Obligacji nie inwestuje w akcje i inne instrumenty oparte na akcjach. Benchmarkiem funduszu jest Treasury BondSpot Poland Index. Skład portfela nie musi jednak odzwierciedlać składu tego indeksu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (23.05.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,76%
Bezpieczne
87,43%
Papiery skarbowe
11,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
