Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
4 17
Ranking KupFundusz
31.08.2021
Rating AOL
30.06.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,08% | -0,14% | -0,92% | -2,37% | -0,23% | +6,06% | +14,10% | +14,93% | +15,54% |
| Średnia dla grupy | -0,63% | -0,06% | -1,21% | -1,88% | -0,51% | +4,40% | +9,79% | +11,79% | +12,65% |
| Pozycja w grupie | 25/26 | 15/26 | 13/26 | 21/26 | 11/25 | 6/25 | 3/23 | 4/22 | 4/21 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% |
| Średnia dla grupy | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 11/21 | 23/23 | 18/23 | 2/25 | 2/27 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
02.05.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,06 PLN (22.09.2021)
Wartość aktywów
510,70 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Ryszard Miodoński (od 09.2016)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, jak obligacje, bony skarbowe i listy zastawne. W portfelu dominują polskie obligacje skarbowe, ale zarządzający mogą wykorzystywać papiery z innych państw, w tym Europy Środkowo-Wschodniej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2021)
Prospekt informacyjny (01.07.2021)
KIID (09.07.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (20.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,85%
Bezpieczne
74,42%
Papiery skarbowe
23,43%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
