Noble Fund Obligacji
Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
21 21
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,54 PLN / -0,61%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,12% | -0,16% | -10,07% | -19,46% | -28,63% | -29,51% | -24,95% | -19,23% | -18,66% |
| Średnia dla grupy | -2,40% | +1,43% | -4,77% | -10,35% | -17,37% | -18,18% | -14,17% | -9,68% | -8,00% |
| Pozycja w grupie | 12/28 | 25/28 | 28/28 | 28/28 | 27/27 | 26/26 | 24/25 | 21/22 | 20/21 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% | -14,15% |
| Średnia dla grupy | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 11/21 | 23/23 | 17/22 | 2/24 | 2/27 | 26/27 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
02.05.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
88,56 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
152,00 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mikołaj Raczyński (od 07.2014)
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
Głównym rodzajem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% aktywów funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (03.08.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,91%
Bezpieczne
58,29%
Papiery skarbowe
14,94%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
14,68%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,70%
Pozostałe
3,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
