Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
19 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,06 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,56% | -0,86% | +4,00% | -0,88% | +6,53% | +11,41% | -19,14% | -14,99% | -8,63% |
| Średnia dla grupy | -0,45% | -0,36% | +4,32% | -0,34% | +7,89% | +18,16% | -3,01% | -0,22% | +5,44% |
| Pozycja w grupie | 21/29 | 25/29 | 14/29 | 25/29 | 26/29 | 29/29 | 27/27 | 25/25 | 22/22 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% | -14,15% | -16,98% | +12,90% |
| Średnia dla grupy | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 11/21 | 23/23 | 17/22 | 2/24 | 2/28 | 27/28 | 30/30 | 20/29 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
02.05.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,16 PLN (23.04.2024)
Wartość aktywów
128,93 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Noble Fund Obligacji prowadzi politykę inwestycyjną poprzez aktywne inwestowanie minimum 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe i listy zastawne) oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Głównymi składnikami tych lokat są dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów. Pozostałe kategorie lokat funduszu stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym udział inwestycji w fundusze nie może być wyższy niż 10% wartości aktywów. Fundusz nie inwestuje w akcje i inne instrumenty oparte na akcjach. Benchmarkiem funduszu jest Treasury BondSpot Poland Index. Skład portfela nie musi jednak odzwierciedlać składu tego indeksu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (28.12.2023)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (03.04.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,76%
Bezpieczne
87,43%
Papiery skarbowe
11,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,00%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
