Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
13 14
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,04 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,99% | -0,75% | +0,75% | +4,43% | +5,54% | -7,17% | +1,33% | +3,39% | +6,11% |
| Średnia dla grupy | +0,90% | +0,97% | +3,74% | +7,10% | +8,69% | -3,13% | +5,33% | +6,99% | +10,20% |
| Pozycja w grupie | 5/16 | 14/16 | 14/15 | 11/14 | 9/14 | 11/13 | 9/12 | 9/12 | 7/11 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,42% | +3,50% | +1,06% | +5,13% | -8,50% | +11,60% | +4,12% | +5,93% | -12,18% |
| Średnia dla grupy | +7,68% | +1,22% | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/4 | 5/7 | 4/11 | 13/13 | 2/15 | 9/15 | 2/14 | 14/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
201,21 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
145,36 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez skarb państwa lub bank centralny państwa polskiego, państwa członkowskiego, bądź państwa należącego do OECD. Może również lokować w depozyty w bankach krajowych lub zagranicznych, instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może również inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu st
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (21.09.2023)
KID/KIID (21.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (02.09.2022)
AFI (01.01.2023)
17,40%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
17,40%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,32%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
58,32%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,55%
Pozostałe
3,55%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
20,73%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
