Millennium Plan Wyważony
Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1 12
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
28.02.20174 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20225 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,30% | -8,98% | -13,10% | -13,54% | -11,53% | -2,17% | -1,80% | -0,77% | -1,13% |
| Średnia dla grupy | -2,66% | -7,28% | -11,06% | -11,11% | -11,05% | -2,68% | -1,76% | -0,05% | -0,40% |
| Pozycja w grupie | 11/16 | 15/16 | 12/16 | 13/16 | 9/15 | 7/13 | 8/13 | 7/12 | 4/9 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,42% | +3,50% | +1,06% | +5,13% | -8,50% | +11,60% | +4,12% | +5,93% |
| Średnia dla grupy | +7,68% | +1,22% | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/4 | 5/7 | 4/11 | 13/13 | 2/15 | 9/15 | 2/15 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
189,69 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
189,59 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Do 100% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Co najmniej 20% i nie więcej niż 50% aktywów lokowane jest w tytuły funduszy inwestujących głównie w akcje. Pozostałe środki fundusz może lokować w depozyty bankowe oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (25.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (05.01.2022)
AFI (15.12.2021)
24,67%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
24,67%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
48,46%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
48,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
16,15%
Pozostałe
0,63%
Pozostałe
15,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,71%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
