Millennium Plan Wyważony
Średnie
Bardziej przewidywalna stopa zwrotu, większa dywersyfikacja portfela i niższe koszty. Poznaj fundusze indeksowe.
Zobacz fundusze indeksoweMillennium Plan Wyważony
Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 80% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 30% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
Dla kogo jest ten fundusz?
Millennium Plan Wyważony inwestuje w polskie i zagraniczne fundusze oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym (od 30% do 50%) i dłużnym. Z uwagi na istotny udział w portfelu funduszu instrumentów o charakterze akcyjnym, cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do osób akceptujących jego poziom. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Millennium TFIZarządzający
Andrzej Bąk (od 08-2022),
Łukasz Kołaczkowski (od 07-2020),
Marek Dec (od 01-2019),
Mateusz Łosicki (od 01-2019),
Mirosław Dziółko (od 01-2019),
Paweł Grzywa (od 05-2016),
Radosław Plewiński (od 01-2019),
Sebastian Siemiątkowski (od 08-2026)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2026
| 1 Miesiąc | 0,80 % |
| 3 Miesiące | 0,66 % |
| 6 Miesięcy | 4,44 % |
| Od początku roku (YTD) | 4,60 % |
| 12 Miesięcy | 8,28 % |
| 24 Miesiące | 14,38 % |
| 36 Miesięcy | 27,50 % |
| 48 Miesięcy | 33,79 % |
| 60 Miesięcy | 17,97 % |
| 2025 | 9,07 % |
| 2024 | 6,17 % |
| 2023 | 10,68 % |
| 2022 | -12,18 % |
| 2021 | 5,93 % |
| 2020 | 4,12 % |
| 2019 | 11,60 % |
| 2018 | -8,50 % |
| 2017 | 5,13 % |
