Millennium Plan Wyważony

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez skarb państwa lub bank centralny państwa polskiego, państwa członkowskiego, bądź państwa należącego do OECD. Może również lokować w depozyty w bankach krajowych lub zagranicznych, instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może również inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów netto. Instrumenty dłużne, w tym fundusze dłużne, stanowią nie mniej niż 40% wartości aktywów netto. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne, stanowią od 20% do 50% wartości aktywów netto. Pozostałe fundusze będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości aktywów netto. Łączny udział obligacji i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych stanowią nie więcej niż 20% wartości aktywów netto. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z następujących funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc.