Esaliens Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
16 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,29 PLN / -0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,28% | +2,51% | +7,03% | +6,06% | +10,38% | +26,67% | +7,51% | +17,66% | +19,23% |
| Średnia dla grupy | -1,17% | +1,57% | +4,96% | +4,01% | +9,39% | +27,42% | +5,99% | +16,08% | +17,21% |
| Pozycja w grupie | 14/26 | 4/26 | 2/26 | 1/26 | 6/26 | 14/26 | 14/25 | 15/25 | 16/22 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,59% | +0,51% | +5,21% | -4,86% | +2,80% | +7,12% | -1,49% | -8,61% | +16,86% |
| Średnia dla grupy | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 17/28 | 23/28 | 18/32 | 16/30 | 12/32 | 15/31 | 21/30 | 13/30 | 22/26 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
01.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
120,86 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
319,09 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Stabilny inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe. Modelowo fundusz inwestuje 65% w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, a 35% środków lokuje w akcjach. Akcyjna część portfela koncentruje się na spółkach o różnej wielkości, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie, ale może też lokować środki w spółkach zagranicznych, w tym w przedsiębiorstwach z regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Esaliens Stabilny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (15.07.2024)
KID/KIID (15.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
37,38%
Ryzykowne
34,07%
Akcje krajowe
3,31%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
59,76%
Bezpieczne
30,13%
Papiery skarbowe
17,04%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,82%
Papiery nieskarbowe
0,77%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,21%
Pozostałe
2,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
