Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Esaliens Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Esaliens Stabilny

Esaliens Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

8 24

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,63 PLN / -0,68%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,80% -2,00% -10,95% -13,96% -17,82% -10,11% -8,07% -7,80% -10,73%
Średnia dla grupy -2,74% -1,72% -10,57% -16,37% -20,42% -12,81% -10,46% -10,60% -13,75%
Pozycja w grupie 5/29 19/29 20/29 8/29 7/28 15/28 16/27 15/26 14/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -3,59% +0,51% +5,21% -4,86% +2,80% +7,12% -1,49%
Średnia dla grupy -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 17/28 23/28 18/32 16/30 12/32 15/30 20/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

01.09.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

91,81 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

164,89 mln PLN (30.09.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)

Krzysztof Socha (od 09.2014)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 35% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.08.2022)

KIID (21.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

36,87%

Ryzykowne

23,85%

Akcje krajowe

13,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

62,86%

Bezpieczne

45,01%

Papiery skarbowe

14,47%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

1,21%

Papiery nieskarbowe

2,17%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,18%

Pozostałe

0,18%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: