Esaliens Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
19 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,89 PLN / 0,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,80% | +4,62% | +8,91% | +2,94% | +13,92% | +15,79% | +5,84% | +20,65% | +17,35% |
| Średnia dla grupy | +0,49% | +3,59% | +7,68% | +2,00% | +14,93% | +19,01% | +5,98% | +20,94% | +15,41% |
| Pozycja w grupie | 2/26 | 5/26 | 6/26 | 5/26 | 15/26 | 23/26 | 16/25 | 16/25 | 17/22 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,59% | +0,51% | +5,21% | -4,86% | +2,80% | +7,12% | -1,49% | -8,61% | +16,86% |
| Średnia dla grupy | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 17/28 | 23/28 | 18/32 | 16/30 | 12/32 | 15/31 | 21/30 | 13/30 | 22/26 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
01.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
117,30 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
284,42 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2014)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 25% do 45% aktywów w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 65% dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego i 35% udziałowych papierów wartościowych notowanych na rynkach zorganizowanych. Część dłużną stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (10.01.2024)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
37,95%
Ryzykowne
27,59%
Akcje krajowe
10,36%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
61,57%
Bezpieczne
31,04%
Papiery skarbowe
18,67%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,42%
Papiery nieskarbowe
4,44%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,40%
Pozostałe
0,40%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,09%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
