Ipopema Obligacji
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
5 9
Ranking KupFundusz
30.09.2021
Rating AOL
30.06.20212 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20213 36M
Ranking AOL 36M
30.09.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,41% | -5,26% | -5,59% | -6,27% | -5,44% | -0,47% | +3,42% | +6,54% | +8,74% |
| Średnia dla grupy | -2,23% | -2,54% | -2,96% | -3,38% | -2,69% | +0,46% | +4,07% | +6,48% | +8,66% |
| Pozycja w grupie | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 17/18 | 17/18 | 12/15 | 12/14 | 11/13 | 9/12 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,94% | +5,55% | +4,26% | +2,07% | +1,72% | +4,08% | +2,74% | +3,84% | +5,55% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 1/9 | 11/12 | 2/12 | 1/11 | 7/16 | 7/17 | 4/17 | 2/17 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
138,05 PLN (21.10.2021)
Wartość aktywów
458,28 mln PLN (30.09.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe. Fundusz może wykorzystywać w szerokim zakresie instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów). Udział papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa ograniczony został do 25% aktywów. W praktyce trzon portfela (60% - 80%) tworzą dłużne papiery skarbowe, głównie polskie. Papiery emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią zwykle kilkanaście procent portfela, co istotnie ogranicza poziom ryzyka kredytowego funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2021)
Prospekt informacyjny (31.05.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (31.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,15%
Bezpieczne
53,53%
Papiery skarbowe
42,78%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,84%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,50%
Pozostałe
1,50%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
