Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
7 13
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,22 PLN / -0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,96% | +3,89% | +4,81% | +6,68% | +13,56% | +31,61% | +2,92% | +1,00% | +5,85% |
| Średnia dla grupy | +0,75% | +3,16% | +3,98% | +4,55% | +8,61% | +22,39% | +6,75% | +6,09% | +9,11% |
| Pozycja w grupie | 4/13 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 8/11 | 8/11 | 7/10 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,94% | +5,55% | +4,26% | +2,07% | +1,72% | +4,08% | +2,74% | +3,84% | +5,55% | -13,29% | -8,72% | +18,01% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 1/9 | 11/12 | 2/12 | 1/11 | 7/16 | 7/16 | 4/16 | 2/15 | 15/15 | 11/14 | 1/13 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
146,76 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
170,96 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Obligacji co najmniej 50% aktywów lokuje w instrumentach dłużnych, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy dłużnych oraz w depozytach. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów funduszu. W depozytach bankowych może być zainwestowane do 30% funduszu, a w tytułach uczestnictwa funduszy dłużnych maksymalnie 20% portfela. Do 30% wartości aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem Ipopema Obligacji jest następujący kompozyt: 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,42%
Bezpieczne
63,53%
Papiery skarbowe
19,29%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,60%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
