Ipopema Obligacji
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
14 15
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.2022-0,12 PLN / -0,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,87% | +10,80% | +3,56% | +3,87% | -4,74% | -18,19% | -13,46% | -10,02% | -7,25% |
| Średnia dla grupy | +3,45% | +9,65% | +3,97% | +3,45% | -0,74% | -8,65% | -4,89% | -2,46% | +0,23% |
| Pozycja w grupie | 5/14 | 5/14 | 9/14 | 5/14 | 11/14 | 13/13 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,94% | +5,55% | +4,26% | +2,07% | +1,72% | +4,08% | +2,74% | +3,84% | +5,55% | -13,29% | -8,72% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 1/9 | 11/12 | 2/12 | 1/11 | 7/16 | 7/16 | 4/16 | 2/15 | 15/15 | 11/14 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,08 PLN (30.01.2023)
Wartość aktywów
115,04 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (27.01.2023)
AFI (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,14%
Bezpieczne
56,05%
Papiery skarbowe
19,23%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,20%
Papiery nieskarbowe
2,66%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,24%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
1,18%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,61%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
