Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
8 15
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,54 PLN / -0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +3,60% | +6,54% | +11,60% | +13,79% | -9,92% | -10,45% | -5,89% | -2,24% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,93% | +4,89% | +9,36% | +10,62% | -2,02% | -2,06% | +0,88% | +4,42% |
| Pozycja w grupie | 10/14 | 3/14 | 1/14 | 2/14 | 1/14 | 13/13 | 12/13 | 10/11 | 10/11 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,94% | +5,55% | +4,26% | +2,07% | +1,72% | +4,08% | +2,74% | +3,84% | +5,55% | -13,29% | -8,72% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 1/9 | 11/12 | 2/12 | 1/11 | 7/16 | 7/16 | 4/16 | 2/15 | 15/15 | 11/14 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,09 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
138,15 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Obligacji są dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów fnduszu. Depozyty to maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% wartości aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mog
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.06.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.02.2023)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,92%
Bezpieczne
67,70%
Papiery skarbowe
6,92%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
21,30%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,33%
Pozostałe
2,63%
Pozostałe
0,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
