Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
6 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,34 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,19% | +0,69% | +6,85% | +1,18% | +13,65% | +19,12% | -4,94% | -0,27% | +2,73% |
| Średnia dla grupy | -0,27% | -0,09% | +3,76% | -0,01% | +8,44% | +16,48% | +0,72% | +4,19% | +6,48% |
| Pozycja w grupie | 5/13 | 2/13 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 3/13 | 10/12 | 9/10 | 8/10 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,94% | +5,55% | +4,26% | +2,07% | +1,72% | +4,08% | +2,74% | +3,84% | +5,55% | -13,29% | -8,72% | +18,01% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 8/8 | 1/9 | 11/12 | 2/12 | 1/11 | 7/16 | 7/16 | 4/16 | 2/15 | 15/15 | 11/14 | 1/13 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,20 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
160,94 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Obligacji są dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje minimum 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów fnduszu. Depozyty to maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu. Do 30% wartości aktywów funduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem funduszu jest następujący kompozyt: 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (07.02.2023)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,83%
Bezpieczne
53,96%
Papiery skarbowe
12,80%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
22,07%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,92%
Pozostałe
3,32%
Pozostałe
0,60%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,24%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
