Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
8 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,89% | +2,15% | +3,78% | +4,77% | +10,29% | +17,84% | +10,29% | +14,50% | +17,45% |
| Średnia dla grupy | +0,77% | +1,99% | +3,44% | +4,06% | +8,90% | +18,47% | +13,48% | +16,03% | +17,50% |
| Pozycja w grupie | 7/23 | 6/21 | 5/21 | 3/21 | 2/21 | 11/19 | 16/17 | 16/17 | 11/16 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% | -2,50% | +11,52% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 5/28 | 23/25 | 2/25 | 17/22 | 18/21 | 11/23 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,32 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
63,00 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Obligacji Korporacyjnych lokuje od 66% do 100% kapitału w dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Depozyty i instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić do 34% wartości aktywów funduszu. Zaangażowanie w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne wynosi do 25% portfela. Inwestycje w inne polskie i zagraniczne fundusze dłużne mogą stanowić maksymalnie 20% wartości funduszu. Udział aktywów zagranicznych i denominowane w walutach obcych stanowi maksymalnie 35% aktywów. Ipopema Obligacji Korporacyjnych może zawierać na umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,55%
Bezpieczne
35,51%
Papiery skarbowe
11,32%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
50,72%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,21%
Pozostałe
1,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
