Ipopema Obligacji Korporacyjnych
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
8 11
Ranking KupFundusz
30.11.2022
Rating AOL
30.09.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-0,47 PLN / -0,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,77% | -0,13% | -0,99% | -4,03% | -4,36% | -5,43% | -1,19% | -0,01% |
| Średnia dla grupy | +1,61% | +0,90% | +1,40% | -1,30% | -1,30% | -2,13% | -0,37% | +2,82% |
| Pozycja w grupie | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 17/19 | 17/19 | 17/18 | 13/18 | 17/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 4/27 | 22/24 | 1/24 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,04 PLN (05.12.2022)
Wartość aktywów
20,17 mln PLN (31.10.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (27.09.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,77%
Bezpieczne
14,12%
Papiery skarbowe
2,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
75,99%
Papiery nieskarbowe
2,75%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
