Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
9 11
Ranking KupFundusz
28.02.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
28.02.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,04% | +1,66% | +2,35% | +1,30% | +1,17% | -3,65% | +1,57% | +2,38% | +4,88% |
| Średnia dla grupy | +0,57% | +3,01% | +4,28% | +2,70% | +4,19% | +0,81% | +5,14% | +5,37% | +6,73% |
| Pozycja w grupie | 17/20 | 19/20 | 20/20 | 19/20 | 17/19 | 18/18 | 17/18 | 15/17 | 15/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% | -2,50% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 4/27 | 22/24 | 1/24 | 17/22 | 16/19 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
106,05 PLN (21.03.2023)
Wartość aktywów
18,80 mln PLN (28.02.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 90 pb) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (28.02.2023)
Prospekt informacyjny (27.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,77%
Bezpieczne
14,12%
Papiery skarbowe
2,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
75,99%
Papiery nieskarbowe
2,75%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
