Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
10 11
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,22% | +2,40% | +5,47% | +4,01% | +4,44% | -1,36% | +3,55% | +4,95% | +6,73% |
| Średnia dla grupy | +0,84% | +2,32% | +5,75% | +4,93% | +7,24% | +2,86% | +5,45% | +6,86% | +9,14% |
| Pozycja w grupie | 3/20 | 8/20 | 10/20 | 19/20 | 19/19 | 17/18 | 16/18 | 15/17 | 15/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% | -2,50% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 4/27 | 22/24 | 1/24 | 17/22 | 16/19 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
108,89 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
18,71 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (31.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,78%
Bezpieczne
18,96%
Papiery skarbowe
4,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
72,82%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,57%
Pozostałe
0,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
