Ipopema Obligacji Korporacyjnych
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1 9
Ranking KupFundusz
31.08.20215 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,13% | +0,38% | +0,61% | +1,55% | +3,17% | +6,36% | +7,75% |
| Średnia dla grupy | +0,04% | +0,26% | +0,49% | +0,79% | +1,88% | +3,34% | +6,21% |
| Pozycja w grupie | 19/23 | 10/23 | 14/23 | 5/23 | 7/23 | 3/23 | 4/22 |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% |
| Pozycja w grupie | 4/28 | 24/26 | 1/26 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
110,77 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
101,30 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział może wahać się od 66% do 100% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym mogą stanowić do 20% aktywów. Fundusz może również nabywać dłużne papiery emitowane przez samorządy, a także listy zastawne, tytuły uczestnictwa polskich i zagranicznych dłużnych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty w krajowych bankach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2021)
Prospekt informacyjny (31.05.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (31.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,32%
Bezpieczne
10,57%
Papiery skarbowe
77,11%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,64%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
