Ipopema Obligacji Korporacyjnych
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
7 10
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,65% | -1,65% | -3,86% | -3,83% | -6,36% | -2,55% | -0,69% | +0,99% |
| Średnia dla grupy | -0,81% | -1,52% | -3,50% | -3,48% | -4,96% | -2,57% | -1,51% | +0,87% |
| Pozycja w grupie | 15/23 | 15/23 | 15/23 | 15/23 | 15/22 | 15/21 | 11/20 | 12/20 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 4/27 | 22/24 | 1/24 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,26 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
31,11 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Tomasz Pawluć (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (01.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,95%
Bezpieczne
6,66%
Papiery skarbowe
13,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
73,10%
Papiery nieskarbowe
2,31%
Depozyty
0,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
