Ipopema Obligacji Korporacyjnych
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
7 9
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20213 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,27% | -2,56% | -2,90% | 0,00% | -1,98% | +2,81% | +4,06% | +7,13% |
| Średnia dla grupy | -0,19% | -1,13% | -1,63% | +0,04% | -1,13% | +0,58% | +3,83% | +4,82% |
| Pozycja w grupie | 19/23 | 20/23 | 19/22 | 13/23 | 18/22 | 4/21 | 11/20 | 2/20 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 4/27 | 22/24 | 1/24 | 17/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
107,37 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
71,90 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje swoje środki przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Ich udział może wahać się od 66% do 100% aktywów funduszu. Fundusz może również nabywać dłużne papiery emitowane przez samorządy, a także listy zastawne, tytuły uczestnictwa polskich i zagranicznych dłużnych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty w krajowych bankach.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (31.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
88,32%
Bezpieczne
10,57%
Papiery skarbowe
25,30%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
51,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,64%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,18%
Pozostałe
0,18%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
