Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
7 11
Ranking KupFundusz
29.02.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
29.02.20240,05 PLN / 0,04%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,09% | +2,74% | +6,06% | +2,42% | +12,63% | +14,09% | +8,57% | +14,72% | +15,44% |
Średnia dla grupy | +0,43% | +1,96% | +5,14% | +1,82% | +10,48% | +15,38% | +11,41% | +16,34% | +16,46% |
Pozycja w grupie | 20/21 | 3/21 | 5/21 | 4/21 | 2/21 | 15/20 | 18/18 | 14/18 | 12/17 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,08% | +1,17% | +4,58% | -1,57% | -2,50% | +11,52% |
Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
Pozycja w grupie | 5/28 | 23/25 | 2/25 | 17/22 | 18/21 | 11/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
119,57 PLN (26.03.2024)
Wartość aktywów
40,09 mln PLN (29.02.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,10%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2024)
Prospekt informacyjny (29.02.2024)
KID/KIID (01.06.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,35%
Bezpieczne
36,31%
Papiery skarbowe
6,72%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
56,32%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,24%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: